Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q3 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2024 2025 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -31.11 -1.77 -42.90 -125.62 -28.35 -21.77 -3.76 22.51 47.89 -70.11 -54.06
Amortyzacja 10.34 10.57 10.47 10.82 10.34 10.11 9.79 9.48 10.29 10.09 10.20
Zysk netto -29.33 -21.77 -59.36 -34.95 -22.08 -17.78 -16.08 -8.55 -50.05 -4.19 -48.69
Zmiana w kapitale pracującym -11.30 9.01 6.58 -106.89 -18.64 -12.98 47.94 15.22 88.58 -46.22 -12.53
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 26.48 8.76 36.94 70.05 30.30 -15.02 88.99 -165.25 -48.11 33.29 62.42
CAPEX -5.09 -7.02 -7.13 -5.50 -5.36 -4.12 -452.43 -11.23 -1.85 -4.22 -5.48
Akwizycja 0.00 0.00 12.30 0.00 -12.30 0.00 -19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -5.58 -5.55 -5.33 -4.81 -17.51 -6.05 -16.42 4.38 13.76 -19.26 34.41
Spłata długu -4.86 -4.85 -4.83 -4.14 -4.79 -5.56 -15.93 -4.08 14.44 -18.57 35.10
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -20.21 1.15 -1.37 -12.17 9.20 -19.56 29.44 5.14 18.39 -8.75 24.34
Zobowiązania 10.13 -3.35 3.71 -2.30 -24.90 27.50 7.37 -6.40 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 175.98 171.86 186.07 244.29 258.95 302.16 176.49 285.92 166.69 223.68 178.57
Środki na koniec okresu 166.69 175.98 171.86 186.07 244.29 258.95 302.16 176.49 178.57 168.68 223.68
Wolne przepływy FCF -36.21 -8.79 -50.03 -131.12 -33.70 -25.89 -456.19 11.28 46.03 -74.33 -59.54