Syntek Semiconductor Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -9.12 -5.82 -9.23 -6.27 -16.79 -5.72 -10.89 -6.36 -8.71 -9.87 -10.82 -6.63
Amortyzacja 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45
Zysk netto -10.44 -9.77 -15.36 -11.71 -14.49 -12.64 -13.29 -12.64 -13.47 -11.79 -14.35 -10.54
Zmiana w kapitale pracującym -1.54 1.33 -1.72 2.59 -5.40 4.28 -0.05 3.52 2.31 -0.35 1.11 1.65
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 5.97 -0.49 -17.00 8.93 -2.90 -3.53 8.31 -18.14 12.60 -1.16 -0.40 0.19
CAPEX -3.77 -0.09 -7.39 -0.14 -3.69 -3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 11.65 -18.87 42.63 5.38 18.88 10.78 10.27 4.88 9.10 13.53 11.67 2.97
Spłata długu -11.64 -19.41 -45.56 -5.40 -20.22 -11.15 -10.27 -4.91 -9.11 -13.22 -11.66 -2.99
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.24 -0.36 0.30 0.56 -0.68 -0.03 -0.33 1.34 -0.40 -0.21 -0.24 4.57
Zobowiązania -0.99 0.63 0.36 0.00 -0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 -1.57 -0.88 0.59
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 33.05 58.16 41.82 33.65 34.57 33.01 25.39 44.91 31.95 29.38 28.91 32.37
Środki na koniec okresu 41.61 33.05 58.16 41.82 33.65 34.57 33.01 25.39 44.91 31.95 29.38 28.91
Wolne przepływy FCF -12.89 -5.90 -16.61 -6.41 -20.48 -9.38 -10.89 -6.36 -8.71 -9.87 -10.82 -6.63