Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5.18 | 32.22 | 33.00 | 63.12 | 0.06 | 3.49 | 27.89 | 2.50 | 18.09 | 24.17 | 0.56 | 31.40 | 1.51 | 31.69 | 5.90 | 16.18 | 1.90 | 8.15 | -6.18 |
| Amortyzacja | 4.69 | 4.63 | 4.62 | 4.35 | 4.15 | 4.04 | 3.74 | 3.64 | 3.49 | 3.30 | 1.83 | 4.09 | 3.05 | 2.60 | 2.41 | 2.41 | 2.31 | 2.26 | 4.71 |
| Zysk netto | 1.75 | 3.87 | 24.77 | 37.49 | 39.58 | 37.98 | 32.18 | 30.00 | 23.90 | 27.20 | 35.03 | 28.66 | 22.82 | 18.03 | 16.99 | 14.79 | 13.86 | 11.55 | 4.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.06 | 33.82 | 8.39 | 36.80 | -28.71 | -31.39 | -3.81 | -25.18 | -1.26 | -0.87 | -33.79 | 2.93 | -18.76 | 14.58 | -10.98 | 2.42 | -11.41 | -3.48 | -6.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -19.89 | -10.65 | -13.94 | 0.79 | -3.17 | -7.05 | -21.01 | -14.02 | -11.46 | -19.98 | -11.03 | -4.22 | -3.78 | -6.89 | -3.56 | -6.04 | -0.53 | -2.02 | nan |
| CAPEX | -6.88 | -6.54 | -9.98 | -7.96 | -4.35 | -5.61 | -20.56 | -16.82 | -5.10 | -10.12 | -8.67 | -4.67 | -4.06 | -7.13 | -3.91 | -6.37 | -0.70 | -2.11 | -5.74 |
| Akwizycja | 0.90 | 0.02 | 0.44 | -0.06 | 1.08 | 0.00 | 0.48 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.51 | -0.53 | -0.66 | -32.70 | -0.61 | -0.57 | -0.59 | -19.02 | -0.60 | -0.62 | -0.74 | -11.70 | -1.11 | -0.56 | -14.55 | -15.40 | 30.12 | 1.61 | nan |
| Spłata długu | -7.28 | -0.15 | -0.37 | -0.35 | -0.34 | -0.34 | -0.36 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.56 | -3.55 | -11.55 | -32.04 | -11.04 | nan |
| Dywidenda | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.05 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 7.36 | 40.23 | 9.50 | 39.49 | -33.44 | -28.45 | -2.99 | -20.73 | 4.49 | -3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.84 |
| Zobowiązania | -0.03 | -10.10 | -6.86 | 3.57 | 1.28 | 3.21 | 4.28 | -1.36 | -3.31 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 110.25 | 89.21 | 70.84 | 39.60 | 43.32 | 47.45 | 41.16 | 71.70 | 65.66 | 62.09 | 73.30 | 57.81 | 61.19 | 36.94 | 49.16 | 54.42 | 22.93 | 15.18 | 95.75 |
| Środki na koniec okresu | 95.75 | 110.25 | 89.21 | 70.84 | 39.61 | 43.32 | 47.45 | 41.16 | 71.70 | 65.66 | 62.09 | 73.30 | 57.81 | 61.19 | 36.94 | 49.16 | 54.42 | 22.93 | 82.66 |
| Wolne przepływy FCF | -1.70 | 25.67 | 23.02 | 55.16 | -4.29 | -2.12 | 7.33 | -14.32 | 12.99 | 14.04 | -8.11 | 26.73 | -2.55 | 24.56 | 1.99 | 9.82 | 1.21 | 6.04 | -11.91 |