Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 119.22 | 57.83 | 140.14 | 216.38 | 149.73 | 53.46 | 0.00 | 16.32 | 273.15 |
| Amortyzacja | 4.47 | 4.90 | 4.62 | 3.93 | 3.18 | 3.98 | 0.00 | 4.66 | 4.94 |
| Zysk netto | 111.04 | 140.97 | 147.27 | 169.92 | 110.53 | 77.41 | 0.00 | 176.05 | 136.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 23.14 | -83.77 | 33.68 | 45.21 | 41.23 | -39.38 | 0.00 | -118.59 | 145.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.02 | -100.94 | -102.93 | 273.01 | -153.27 | -274.40 | 0.00 | 265.92 | -41.10 |
| CAPEX | -0.84 | -0.94 | -12.93 | -10.80 | -0.65 | -4.40 | 0.00 | -3.44 | -11.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.36 | -1.35 | -1.49 | -411.08 | -1.48 | -1.48 | 0.00 | -410.46 | -1.36 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.69 | 66.03 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,855.29 | 1,897.68 | 1,865.15 | 1,784.33 | 1,788.82 | 2,011.67 | 0.00 | 1,972.91 | 1,842.66 |
| Środki na koniec okresu | 1,972.91 | 1,855.29 | 1,897.68 | 1,865.15 | 1,784.33 | 1,788.82 | 0.00 | 1,842.66 | 2,076.25 |
| Wolne przepływy FCF | 118.38 | 56.89 | 127.22 | 205.58 | 149.08 | 49.06 | 0.00 | 12.88 | 262.05 |