Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 37.75 | 14.62 | 8.09 | -16.75 | 17.40 | -3.32 | 12.02 |
| Amortyzacja | -2.18 | 1.77 | 2.29 | 2.36 | -1.42 | 1.87 | 2.54 |
| Zysk netto | -22.65 | 9.04 | 12.97 | 3.81 | 1.27 | -10.16 | -4.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 70.02 | 6.84 | -0.44 | -18.14 | 6.40 | 0.83 | 23.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -9.01 | 1.24 | 1.27 | -10.28 | 54.49 | -45.63 | nan |
| CAPEX | -1.06 | -7.41 | -3.34 | -4.49 | -0.21 | 0.05 | -2.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.61 | 0.04 | -0.92 | -1.01 | -55.59 | -0.75 | nan |
| Spłata długu | -0.65 | -0.02 | -1.01 | -1.01 | -0.59 | -0.75 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 44.51 | 28.88 | 20.56 | 48.53 | 32.67 | 81.39 | 72.47 |
| Środki na koniec okresu | 72.47 | 44.51 | 28.88 | 20.56 | 48.53 | 32.67 | 65.71 |
| Wolne przepływy FCF | 36.70 | 7.21 | 4.75 | -21.25 | 17.19 | -3.27 | 9.31 |