| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-22.19 |
12.02 |
37.75 |
14.62 |
8.09 |
-16.75 |
17.40 |
-3.32 |
| Amortyzacja |
0.00 |
2.54 |
-2.18 |
1.77 |
2.29 |
2.36 |
-1.42 |
1.87 |
| Zysk netto |
-10.26 |
-4.07 |
-22.65 |
9.04 |
12.97 |
3.81 |
1.27 |
-10.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-19.05 |
23.37 |
70.02 |
6.84 |
-0.44 |
-18.14 |
6.40 |
0.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.92 |
-18.74 |
-9.01 |
1.24 |
1.27 |
-10.28 |
54.49 |
-45.63 |
| CAPEX |
-2.90 |
-2.70 |
-1.06 |
-7.41 |
-3.34 |
-4.49 |
-0.21 |
0.05 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1.20 |
-0.21 |
-0.61 |
0.04 |
-0.92 |
-1.01 |
-55.59 |
-0.75 |
| Spłata długu |
0.00 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.02 |
-1.01 |
-1.01 |
-0.59 |
-0.75 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
65.71 |
72.47 |
44.51 |
28.88 |
20.56 |
48.53 |
32.67 |
81.39 |
| Środki na koniec okresu |
41.35 |
65.71 |
72.47 |
44.51 |
28.88 |
20.56 |
48.53 |
32.67 |
| Wolne przepływy FCF |
-25.10 |
9.31 |
36.70 |
7.21 |
4.75 |
-21.25 |
17.19 |
-3.27 |