Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 99.31 | 17.24 | 0.87 | 130.90 | 81.10 | 123.75 | 55.90 | 105.44 | -15.94 | 15.31 | 101.77 |
| Amortyzacja | 18.24 | 17.84 | 17.60 | 17.00 | 16.00 | 15.51 | 15.30 | 15.20 | 15.23 | 14.83 | 18.30 |
| Zysk netto | 42.61 | 75.92 | 29.35 | 12.20 | 13.25 | 34.95 | 27.16 | 37.66 | 23.02 | 51.56 | 55.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 33.98 | -102.84 | -34.42 | 87.19 | 35.55 | 56.08 | 25.74 | 35.99 | -79.31 | -61.60 | 14.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.22 | -51.16 | -7.32 | -10.65 | -5.63 | 25.32 | -67.00 | -29.39 | -76.92 | -39.59 | nan |
| CAPEX | -5.00 | -17.04 | -6.19 | -11.08 | -23.21 | -10.60 | -24.44 | -27.37 | -17.62 | -39.77 | -6.81 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -51.82 | 20.76 | -39.30 | -100.93 | -29.35 | -143.42 | 11.59 | -39.16 | -2.30 | 20.08 | nan |
| Spłata długu | -51.82 | -61.72 | -39.30 | -100.93 | -29.35 | -90.75 | -11.59 | -39.16 | -50.37 | -20.08 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.67 | 0.00 | 0.00 | -52.67 | 0.00 | nan |
| Należności | 4.81 | -84.03 | -32.31 | 40.28 | -18.29 | 15.49 | 10.79 | 42.16 | -41.32 | -43.16 | 47.98 |
| Zobowiązania | -35.59 | -1.67 | 14.62 | 43.68 | -18.53 | -20.59 | -23.84 | 14.73 | -16.95 | -20.83 | 41.67 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 498.26 | 511.42 | 557.17 | 537.86 | 491.74 | 486.09 | 485.61 | 448.71 | 543.70 | 547.91 | 545.98 |
| Środki na koniec okresu | 545.98 | 498.26 | 511.42 | 557.17 | 537.86 | 491.74 | 486.09 | 485.61 | 448.71 | 543.70 | 650.14 |
| Wolne przepływy FCF | 94.31 | 0.20 | -5.33 | 119.82 | 57.89 | 113.15 | 31.45 | 78.07 | -33.56 | -24.47 | 94.96 |