Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,221.70 | 1,857.93 | 1,235.05 | 2,404.24 | 2,342.80 | 1,851.67 | 1,523.08 | 1,634.33 | 1,861.73 | 2,392.59 | 1,031.86 | 1,410.54 | 1,604.46 | 1,652.06 | 740.87 | 1,369.08 | 1,190.91 | 0.00 | 0.00 | 1,566.33 | 1,666.22 | 2,173.11 | 2,135.22 |
| Amortyzacja | 429.28 | 421.96 | 413.92 | 389.75 | 386.82 | 369.86 | 359.43 | 368.64 | 392.31 | 389.74 | 386.54 | 382.32 | 380.30 | 376.02 | 1,461.54 | 802.36 | 464.10 | 0.00 | 0.00 | 437.62 | 440.60 | 447.63 | 447.32 |
| Zysk netto | 2,405.89 | 911.87 | 1,536.95 | 2,161.78 | 2,551.29 | 699.98 | 1,462.04 | 1,790.39 | 1,908.08 | 1,324.65 | 1,704.31 | 1,508.42 | 1,372.66 | 996.56 | 492.83 | 504.14 | 1,160.05 | 880.00 | 485.00 | 120.44 | 2,588.20 | 1,226.99 | 1,105.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 704.80 | 370.54 | -163.05 | 71.74 | 407.44 | 568.92 | 360.15 | -467.84 | 780.95 | 625.12 | -589.67 | -684.10 | 658.16 | -437.76 | 103.74 | -512.07 | 867.06 | 0.00 | 0.00 | 845.90 | -764.96 | 37.67 | 978.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -581.49 | -127.33 | -547.63 | -343.69 | -582.26 | -584.78 | -126.52 | -129.27 | -179.90 | -124.09 | -221.98 | -128.26 | -58.21 | 218.20 | -57.55 | -226.64 | -68.89 | 0.00 | 0.00 | -1,008.90 | -255.07 | -508.23 | -256.28 |
| CAPEX | -149.08 | -82.87 | -403.82 | -350.22 | -236.89 | -159.68 | -128.46 | -139.81 | -133.65 | -121.09 | -202.31 | -111.67 | -60.49 | -82.69 | -67.62 | -284.53 | -66.36 | 0.00 | 0.00 | -402.20 | -260.10 | -50.64 | -146.25 |
| Akwizycja | -410.06 | 0.00 | -161.74 | 0.00 | -220.44 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -302.98 | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,654.91 | -1,384.44 | -1,171.55 | -1,075.82 | -830.60 | -1,045.20 | -806.10 | -1,079.02 | -800.02 | -1,051.35 | -673.72 | 243.90 | -603.50 | -6,939.44 | -186.38 | -1,835.26 | 4,314.67 | 0.00 | 0.00 | -763.56 | -831.77 | -821.39 | -1,550.13 |
| Spłata długu | 0.00 | -1,250.00 | -102.90 | -1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | -1,091.71 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | -93.50 | -5,500.00 | 0.00 | -1,186.10 | -188.89 | 0.00 | 0.00 | -765.35 | 0.00 | -734.57 | -331.69 |
| Dywidenda | -1,558.14 | -3.77 | -1,148.81 | -2.00 | -745.96 | -8.63 | -720.77 | -9.20 | -739.67 | 0.00 | -692.16 | 0.00 | -736.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -11.13 | -1,444.11 |
| Należności | -452.00 | 247.00 | 207.14 | 316.65 | -967.00 | 256.60 | 390.14 | -386.07 | -238.00 | 411.00 | -238.00 | -69.00 | 129.14 | 0.00 | 0.00 | -377.03 | 393.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,129.85 | -94.62 | 978.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 80.83 | -77.55 | 81.75 | -288.91 | 297.26 | 82.81 | -20.23 | 63.05 | 137.63 | -24.55 | 32.23 | -349.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 0.00 |
| Emisja akcji | 8.65 | 12.80 | 84.10 | 21.75 | 7.30 | 52.80 | 14.30 | 21.10 | 11.20 | 45.56 | 110.34 | 1,338.35 | 226.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 18.90 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.08 | 0.00 | -87.56 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12,986.83 | 12,644.59 | 13,112.31 | 12,106.95 | 11,175.99 | 10,972.62 | 10,389.77 | 9,940.81 | 9,016.64 | 7,785.84 | 7,644.20 | 6,122.27 | 5,170.35 | 10,214.50 | 9,715.35 | 10,393.46 | 4,962.58 | 0.00 | 0.00 | 4,929.11 | 13,014.36 | 13,886.37 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 13,014.36 | 12,986.83 | 12,644.59 | 13,112.31 | 12,106.95 | 11,175.99 | 10,972.62 | 10,389.77 | 9,940.81 | 9,016.64 | 7,785.84 | 7,644.20 | 6,122.27 | 5,170.35 | 10,214.50 | 9,715.35 | 10,393.46 | 0.00 | 0.00 | 4,722.25 | 13,575.16 | 14,715.41 | 13,886.37 |
| Wolne przepływy FCF | 2,072.62 | 1,775.07 | 831.23 | 2,054.02 | 2,105.91 | 1,691.99 | 1,394.62 | 1,494.52 | 1,728.08 | 2,271.49 | 829.55 | 1,298.87 | 1,543.98 | 1,569.37 | 673.25 | 1,084.55 | 1,124.55 | 0.00 | 0.00 | 1,164.13 | 1,406.12 | 2,122.47 | 1,988.97 |