| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-14.08 |
-14.08 |
-4.69 |
-4.69 |
16.91 |
16.91 |
| Amortyzacja |
5.09 |
5.09 |
5.01 |
5.01 |
4.72 |
4.72 |
| Zysk netto |
5.08 |
5.08 |
4.21 |
4.21 |
2.50 |
2.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-19.36 |
-19.36 |
-12.74 |
-12.74 |
-6.40 |
-6.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.08 |
0.08 |
-2.34 |
-2.34 |
-2.00 |
-2.00 |
| CAPEX |
-0.61 |
-0.61 |
-1.38 |
-1.38 |
-1.68 |
-1.68 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
231.27 |
231.27 |
-3.12 |
-3.12 |
-3.16 |
-3.16 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-0.81 |
-0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-5.63 |
-5.63 |
-8.21 |
-8.21 |
-18.16 |
-18.16 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.36 |
| Środki na koniec okresu |
217.23 |
217.23 |
-10.09 |
-10.09 |
11.74 |
78.10 |
| Wolne przepływy FCF |
-14.69 |
-14.69 |
-6.07 |
-6.07 |
15.23 |
15.23 |