| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
154,603.15 |
291,504.27 |
344,071.66 |
477,023.58 |
398,841.09 |
| Amortyzacja |
35,566.31 |
28,332.43 |
80,322.15 |
73,821.12 |
101,175.05 |
| Zysk netto |
85,794.64 |
231,925.93 |
442,664.52 |
425,073.84 |
355,959.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
40,334.03 |
-39,033.41 |
-139,072.32 |
-13,061.24 |
-24,086.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-139,521.60 |
-567,516.34 |
-145,843.57 |
-88,990.84 |
-452,944.74 |
| CAPEX |
-19,898.92 |
-17,230.18 |
-29,660.46 |
-74,123.60 |
-498,939.49 |
| Akwizycja |
5,334.63 |
-553,700.00 |
-113,993.12 |
11,564.83 |
24,646.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
16,590.52 |
158,384.40 |
-108,941.32 |
-272,597.45 |
-44,916.28 |
| Spłata długu |
54,016.80 |
-704,985.67 |
-325,930.93 |
-164,558.00 |
107,661.00 |
| Dywidenda |
-15,337.38 |
0.00 |
-42,089.29 |
-61,028.39 |
-64,842.66 |
| Należności |
-2,790.35 |
-39,564.45 |
-23,252.68 |
14,472.36 |
-9,626.87 |
| Zobowiązania |
-3,277.19 |
48,691.16 |
-4,460.10 |
-24,624.19 |
0.00 |
| Emisja akcji |
606.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-1,722.95 |
-3,637.13 |
-15,478.21 |
0.00 |
-33,423.96 |
| Środki na początek okresu |
44,903.13 |
129,104.90 |
14,565.39 |
101,981.08 |
219,989.97 |
| Środki na koniec okresu |
75,357.48 |
14,565.39 |
101,981.08 |
219,989.97 |
119,832.55 |
| Wolne przepływy FCF |
134,704.23 |
274,274.09 |
314,411.20 |
402,899.97 |
-100,098.40 |