Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2012 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3,429.60 | 2,564.11 | 1,672.89 | 2,645.12 | 3,684.63 | 9,487.05 | 1,779.17 | 223.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 1,315.95 | 1,436.28 | 1,456.33 | 1,319.70 | 1,616.61 | 1,223.84 | 1,058.38 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 6,293.57 | -8,445.51 | 279.32 | 8,614.72 | 1,319.83 | 4,632.08 | -10,011.21 | -299.06 | 471.81 | 471.81 | 175.85 | 280.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 444.38 | 67.55 | 430.38 | 266.33 | 606.69 | 861.14 | -453.61 | 230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,389.27 | -4,147.29 | -2,270.78 | -1,690.79 | -4,481.38 | -10,079.72 | -2,271.72 | -259.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | -915.70 | -949.40 | -667.71 | -787.18 | -828.13 | -1,016.58 | -966.11 | -254.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -777.22 | 0.00 | -443.01 | -7,945.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2,892.17 | 2,071.25 | -638.86 | -670.47 | -2,821.19 | 4,122.92 | -213.03 | -110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | -2,892.17 | -3,607.51 | -284.51 | -670.47 | -2,821.19 | -218.98 | -213.03 | -110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 48.22 | 67.55 | 430.38 | 266.33 | -512.05 | 861.14 | -453.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,317.26 | 4,684.53 | 5,436.94 | 5,093.58 | 9,578.23 | 5,678.63 | 5,735.07 | 698.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 4,180.77 | 5,317.26 | 4,684.53 | 5,436.94 | 5,093.58 | 9,578.23 | 5,678.63 | 1,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 2,513.90 | 1,614.71 | 1,005.18 | 1,857.94 | 2,856.50 | 8,470.47 | 813.05 | -31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |