Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 9,672.11 | 10,411.86 | 3,606.52 | 13,495.91 | 1,629.85 | 10,285.06 | -702.41 | 24,728.96 | 8,438.32 | 39.72 | 4,590.79 | -17,693.85 | 18,348.25 | 100,129.09 | 4,274.40 | 3,776.89 |
| Amortyzacja | 2,019.00 | 1,971.11 | 2,095.33 | 2,022.87 | 2,028.66 | 2,005.88 | 1,963.63 | 2,053.21 | 1,726.40 | 999.32 | 980.66 | 968.38 | 1,310.85 | 754.21 | 2,111.02 | 2,007.34 |
| Zysk netto | 6,036.01 | 5,853.84 | 7,458.27 | 3,282.56 | 8,201.64 | 5,499.07 | 7,856.41 | 3,692.58 | 5,944.70 | 7,013.70 | 2,675.77 | 17,573.40 | 4,497.82 | 2,527.11 | 18,093.99 | 5,660.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2,158.93 | 3,721.61 | -3,171.26 | 7,725.49 | -3,407.94 | 2,742.88 | -8,406.61 | 18,036.37 | -234.01 | -4,765.87 | 1,000.23 | -19,681.91 | 12,391.05 | 96,778.82 | -1,993.55 | -1,949.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2,590.10 | 9,226.59 | -31,247.31 | -1,322.00 | 35,232.53 | 14,094.67 | -11,044.14 | -1,325.81 | -338,613.76 | 5,949.68 | 31.12 | 109,029.66 | -115.80 | -1,017,275.98 | -14,652.35 | 9,812.73 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,017,275.98 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 | 0.00 | 109,378.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -222.00 | -9,025.82 | 5,696.00 | -17,735.24 | -17,619.32 | -15,565.83 | -4,258.95 | -35,183.13 | 337,565.91 | -38,827.57 | -616.57 | -68,945.31 | -9,172.55 | 931,326.24 | 22,001.00 | -20,796.57 |
| Spłata długu | -222.00 | -5,833.21 | -196.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,757.95 | -19,499.00 | -966.05 | -16,623.62 | -616.57 | -57,339.23 | 0.00 | -116,103.73 | -17,106.75 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -14,859.03 | 0.00 | -17,735.24 | -0.01 | -15,565.83 | -0.00 | -15,684.13 | 0.00 | -22,198.20 | 0.00 | -11,606.08 | -9,172.55 | 0.00 | 0.00 | -14,873.37 |
| Należności | -140.57 | 3,072.76 | -2,225.96 | -645.58 | 713.23 | 255.24 | 18,384.73 | -305.53 | -19,841.36 | 595.61 | -156.75 | 53.94 | -102.64 | 0.00 | 1,036.44 | -1,968.19 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,032.96 | -5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,819.97 | 39,107.75 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22,534.71 | 11,922.08 | 33,866.87 | 39,428.21 | 20,185.14 | 11,371.24 | 27,376.74 | 39,156.72 | 31,766.25 | 64,604.42 | 60,599.09 | 38,208.59 | 29,148.69 | 0.00 | 22,187.78 | 29,394.73 |
| Środki na koniec okresu | 29,394.73 | 22,534.71 | 11,922.08 | 33,866.87 | 39,428.21 | 20,185.14 | 11,371.24 | 27,376.74 | 39,156.72 | 31,766.25 | 64,604.42 | 60,599.09 | 38,208.59 | 14,179.35 | 33,810.83 | 22,187.78 |
| Wolne przepływy FCF | 9,672.11 | 10,411.86 | 3,606.52 | 13,495.91 | 1,629.85 | 10,285.06 | -702.41 | 24,728.96 | 8,438.32 | 39.72 | 4,590.79 | -17,693.85 | 18,348.25 | -917,146.88 | 4,274.40 | 3,776.89 |