Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 173.37 | 144.75 | 99.82 | 80.13 | 200.73 | 151.62 | 39.54 | 29.50 | 110.62 | 16.02 | 105.20 |
| Amortyzacja | 37.05 | 37.77 | 37.57 | 36.05 | 38.03 | 37.57 | 37.25 | 36.10 | 36.06 | 35.97 | 37.12 |
| Zysk netto | 68.56 | 73.80 | 38.49 | 27.44 | 18.02 | 77.94 | 96.51 | 81.79 | 73.57 | 73.69 | 86.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 71.04 | 14.80 | 69.77 | 14.55 | 154.51 | 15.04 | -135.83 | -122.21 | -10.17 | -124.06 | -37.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -31.43 | -32.50 | -68.76 | -29.58 | 4.22 | -33.56 | -55.45 | 14.10 | -45.73 | -48.45 | nan |
| CAPEX | -31.54 | -29.57 | -41.30 | -31.59 | -24.35 | -32.96 | -55.93 | -13.57 | -28.05 | -50.99 | -25.66 |
| Akwizycja | -0.02 | -0.33 | 1.38 | 0.97 | 0.00 | -0.60 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -84.94 | -173.54 | -55.92 | -6.37 | -77.08 | -279.04 | -9.68 | -89.28 | 20.70 | 27.13 | nan |
| Spłata długu | -80.21 | -19.37 | -51.65 | -2.49 | -73.11 | -138.85 | -6.08 | -85.85 | -24.27 | -139.19 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.25 | nan |
| Należności | 36.15 | -31.03 | -11.61 | -13.05 | 141.32 | 44.59 | -23.47 | -42.86 | -1.33 | 5.78 | -7.20 |
| Zobowiązania | 19.08 | 28.20 | 7.43 | -1.57 | -85.11 | -55.34 | -10.23 | -5.01 | 18.23 | 31.59 | 3.66 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 410.57 | 458.29 | 489.83 | 445.83 | 327.61 | 474.54 | 502.51 | 534.68 | 447.04 | 452.34 | 450.69 |
| Środki na koniec okresu | 450.69 | 410.57 | 458.29 | 489.83 | 445.83 | 327.61 | 474.54 | 502.51 | 534.68 | 447.04 | 475.71 |
| Wolne przepływy FCF | 141.83 | 115.18 | 58.52 | 48.54 | 176.38 | 118.66 | -16.39 | 15.93 | 82.56 | -34.97 | 79.54 |