Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 186.77 | 2.20 | 325.67 | -383.90 | -313.87 | -262.47 | -261.82 | 141.82 | 55.98 | 42.55 | -65.01 |
| Amortyzacja | 63.96 | 60.77 | 68.89 | 42.36 | 24.44 | 14.06 | 11.33 | 7.73 | 9.52 | 10.53 | 83.33 |
| Zysk netto | 32.67 | 78.09 | 29.01 | -8.37 | -21.32 | -102.49 | -53.15 | -34.35 | 38.46 | -3.70 | -83.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 26.37 | -103.03 | 227.15 | -424.04 | -341.07 | -183.61 | -227.55 | 168.41 | -20.26 | 25.31 | -70.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -382.23 | -62.27 | -399.74 | -33.51 | -431.27 | -321.24 | -278.40 | -1,302.90 | -84.51 | 89.10 | nan |
| CAPEX | -363.71 | -64.68 | -439.96 | -33.51 | -488.71 | -319.40 | -286.83 | -1,346.96 | -149.76 | 80.43 | -288.05 |
| Akwizycja | 9.40 | 2.31 | 40.39 | 0.00 | 54.77 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 64.11 | 9.17 | 373.99 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.94 | 335.81 | 32.40 | 232.27 | 830.11 | 754.91 | 197.41 | 89.51 | 21.83 | 1,471.85 | nan |
| Spłata długu | -7.97 | -284.76 | -58.31 | -272.10 | -97.52 | -493.24 | -206.46 | -159.24 | -269.10 | -159.40 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -116.26 | -96.47 | 312.25 | -338.19 | -620.74 | -318.38 | -234.32 | 97.94 | -98.29 | 64.87 | 303.57 |
| Zobowiązania | 217.68 | -35.24 | -82.90 | -22.99 | 312.51 | 259.97 | 231.70 | 46.01 | -35.85 | -7.52 | -315.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.72 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.54 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 681.13 | 498.32 | 536.62 | 705.85 | 623.41 | 448.27 | 808.07 | 1,863.71 | 1,879.21 | 275.71 | 477.13 |
| Środki na koniec okresu | 477.13 | 681.13 | 498.32 | 536.62 | 705.85 | 623.41 | 448.27 | 808.07 | 1,863.71 | 1,879.21 | 662.51 |
| Wolne przepływy FCF | -176.94 | -62.49 | -114.29 | -417.42 | -802.58 | -581.87 | -548.66 | -1,205.14 | -93.77 | 122.98 | -353.06 |