Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 23.69 | 27.11 | 0.00 | 22.99 | 21.06 | 26.06 |
| Amortyzacja | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 7.04 | 6.32 | 7.43 |
| Zysk netto | 26.29 | 24.89 | 0.00 | 22.93 | 28.89 | 24.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.22 | -3.94 | 0.00 | 3.97 | -15.30 | -6.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -75.88 | -32.44 | -17.81 | -2.52 | -4.22 | -1.40 |
| CAPEX | -6.47 | -2.82 | 0.00 | -5.62 | -3.85 | -2.32 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 297.29 | 13.89 | -22.48 | -16.52 | -3.74 | -10.26 |
| Spłata długu | -14.60 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | -8.00 |
| Dywidenda | -0.87 | -0.80 | 0.00 | -0.94 | -1.10 | -1.08 |
| Należności | 0.00 | 13.08 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | 7.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 101.46 | 92.71 | 0.00 | -23.15 | 91.86 | 77.83 |
| Środki na koniec okresu | 346.96 | 101.46 | -40.29 | -19.05 | 105.75 | 91.86 |
| Wolne przepływy FCF | 17.23 | 24.29 | 0.00 | 17.37 | 17.21 | 23.74 |