Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q1 Q4 Q3 Q4
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2025 2024 2024 2022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 8.17 102.16 83.81 -96.96 -13.72 56.80 172.21 57.11 16.49 30.88 -6.74 -40.62 -26.89 42.32 1.53 0.69 -14.92 59.97 0.00 0.00 90.69 -91.56 131.96 172.21
Amortyzacja 30.22 30.22 26.51 -46.17 25.49 25.49 15.72 15.72 28.63 28.63 17.24 17.24 13.49 13.49 40.82 -19.39 9.84 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.44
Zysk netto 1.48 3.62 -7.20 -1.84 -4.09 -21.89 -51.03 -9.33 19.48 12.94 9.43 16.72 20.25 17.13 14.02 32.96 38.75 13.82 0.00 0.00 3.15 0.00 1.06 -50.94
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -369.04 122.96 -122.96 0.00 161.02 7.65 -7.65 0.00 -184.13 62.79 -62.79 0.00 -270.37 84.31 -71.99 32.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.38
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -86.16 -25.43 -40.03 -39.35 -56.64 34.20 -89.14 -184.00 -37.64 -55.61 -9.45 4.24 -324.55 -57.02 -29.49 -19.24 -15.40 -60.68 0.00 0.00 -93.66 -167.18 -4.78 -89.14
CAPEX -40.88 -44.49 -54.51 -45.28 -53.01 -22.84 -16.58 -51.94 -37.64 -55.61 -56.04 -116.44 -173.87 -57.02 -38.56 -29.52 -17.22 -44.39 0.00 0.00 -64.66 -222.94 -66.02 -16.58
Akwizycja 0.01 1.56 0.49 0.02 0.01 0.15 1.09 0.03 0.00 0.00 1.16 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 27.89 -5.57 -86.13 53.71 68.01 -50.58 -81.44 182.51 5.61 26.53 -13.61 109.33 -24.01 429.77 28.19 14.16 23.36 -37.60 0.00 0.00 -0.25 190.88 38.30 -81.44
Spłata długu -43.06 -7.93 -47.08 -106.23 -59.21 -92.42 -221.45 -224.88 -162.38 -58.05 -196.26 -47.99 -83.85 -50.50 0.00 0.00 -45.35 -69.27 0.00 0.00 20.56 206.09 40.65 0.00
Dywidenda -8.65 -1.40 -5.63 -2.16 -1.17 -2.23 -13.20 -5.00 -15.76 -1.93 -2.28 -0.84 -40.75 -1.08 -0.81 -0.91 -0.86 -1.18 0.00 0.00 0.00 -10.53 -3.58 -2.28
Należności 0.00 0.00 -211.87 76.54 -76.54 0.00 138.11 -41.07 41.07 0.00 -133.44 -24.43 24.43 0.00 -119.09 15.90 -15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.46
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 141.02 67.35 102.70 168.45 174.26 136.02 134.48 75.51 85.48 84.67 123.46 44.87 437.36 22.56 20.86 28.57 36.02 73.85 0.00 0.00 196.91 239.50 95.12 134.48
Środki na koniec okresu 98.41 141.02 67.35 102.70 168.45 174.26 134.42 134.48 75.51 85.48 84.67 123.46 44.87 437.36 16.69 20.86 28.57 36.02 0.00 0.00 195.81 196.91 239.50 134.42
Wolne przepływy FCF -32.71 57.67 29.30 -142.24 -66.73 33.96 155.64 5.17 -21.15 -24.73 -62.78 -157.06 -200.76 -14.71 -37.03 -28.83 -32.14 15.58 0.00 0.00 25.85 -292.57 65.94 155.64