Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2015 | 2015 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -223.77 | 76.89 | -166.34 | -243.87 | -565.40 | -199.60 | -113.00 | -119.49 | -122.28 | -19.55 | -137.37 | -36.19 | -37.06 | 1.61 | -22.22 | -21.62 | 13.24 | 13.24 | -12.99 | -12.99 | -0.65 | -0.65 | -565.40 | -200.39 |
| Amortyzacja | 278.69 | -108.52 | 82.45 | 82.45 | 53.34 | 53.34 | 49.94 | 49.94 | 27.43 | 27.43 | 23.21 | 23.21 | 51.96 | -23.64 | 23.64 | 0.00 | 10.48 | 10.48 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 206.56 | 110.68 |
| Zysk netto | -12.07 | 19.84 | 19.23 | 15.77 | -30.91 | 29.94 | 48.51 | 56.10 | 52.60 | 44.61 | 31.61 | 41.39 | 62.40 | 34.74 | 32.47 | 0.66 | 19.17 | 19.17 | 19.55 | 19.55 | 6.23 | 6.23 | -30.91 | 52.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2,316.27 | 335.04 | -335.04 | 0.00 | -2,229.47 | 912.77 | -912.77 | 0.00 | -1,513.62 | 680.93 | -680.93 | 0.00 | -651.58 | 118.09 | -118.09 | 0.00 | -26.99 | -28.70 | -54.79 | -54.79 | 0.00 | 0.00 | -2,229.47 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -428.43 | -192.90 | -227.83 | -160.15 | 32.26 | -414.28 | -319.76 | -183.51 | -37.76 | -170.18 | -175.68 | -62.03 | -51.89 | -37.69 | -20.33 | -22.51 | -27.34 | -47.34 | -47.30 | -47.30 | -2.35 | -2.35 | 32.26 | nan |
| CAPEX | -119.52 | -194.65 | -228.88 | -160.76 | -39.74 | -406.51 | -261.30 | -194.80 | -81.34 | -117.73 | -175.87 | -62.20 | -53.45 | -38.28 | -20.98 | -23.13 | -37.51 | -37.51 | -47.42 | -47.42 | -16.14 | -16.14 | -39.74 | -101.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.87 | 0.09 | 0.01 | 1.17 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.04 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1,112.77 | -39.44 | 400.26 | 414.85 | 663.83 | 659.79 | 342.68 | 407.00 | 266.47 | 61.68 | -97.95 | 719.64 | 84.94 | 21.81 | 39.84 | 25.03 | 25.94 | 65.42 | 70.06 | 70.06 | 2.46 | 2.46 | 663.83 | nan |
| Spłata długu | -933.95 | -738.60 | -543.68 | -608.01 | -621.60 | -268.50 | -325.60 | -418.00 | -118.15 | -292.65 | -259.00 | -68.00 | -82.76 | -46.00 | -153.00 | -55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133.63 | nan |
| Dywidenda | -10.38 | -24.25 | -34.66 | -27.66 | -17.03 | -15.72 | -38.91 | -13.57 | -6.42 | -8.52 | -18.91 | -7.26 | -5.15 | -4.62 | -4.11 | -3.67 | -3.39 | -3.39 | -2.90 | -2.90 | -3.84 | -3.84 | -19.30 | nan |
| Należności | -2,464.08 | 328.16 | -328.16 | 0.00 | -1,839.82 | 703.87 | -703.87 | 0.00 | -1,051.33 | 415.64 | -415.64 | 0.00 | -578.21 | 107.75 | -107.75 | 0.00 | -15.30 | -15.30 | -42.50 | -42.50 | 0.00 | 0.00 | -1,839.82 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.87 | 11.99 | -11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 281.73 | 437.43 | 431.75 | 421.46 | 291.04 | 244.70 | 331.45 | 227.65 | 122.05 | 250.49 | 661.26 | 39.75 | 43.96 | 58.45 | 61.03 | 80.18 | -13.23 | -13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.04 | 742.20 |
| Środki na koniec okresu | 742.20 | 281.73 | 437.43 | 431.75 | 421.46 | 291.04 | 244.70 | 331.45 | 227.65 | 122.05 | 250.49 | 661.26 | 33.05 | -15.88 | 58.45 | 61.03 | -1.41 | 18.07 | 9.87 | 9.87 | -0.52 | -0.52 | 421.46 | 752.36 |
| Wolne przepływy FCF | -343.29 | -117.75 | -395.22 | -404.63 | -605.14 | -606.11 | -374.30 | -314.30 | -203.62 | -137.28 | -313.24 | -98.38 | -90.51 | -36.67 | -43.20 | -44.76 | -24.28 | -24.28 | -60.41 | -60.41 | -16.79 | -16.79 | -605.14 | -302.15 |