Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 312.05 | -65.70 | -247.84 | -71.74 | -445.38 | 286.64 | 222.09 | 38.39 | 235.40 | -306.91 | 117.41 | -318.74 | 16.23 | -36.17 | 331.39 | 98.84 | 23.44 | 37.95 | 10.02 | -29.47 | -445.38 | 280.69 |
| Amortyzacja | 46.90 | -87.47 | 44.02 | 44.02 | 35.74 | 35.74 | 26.16 | 26.16 | 18.73 | 18.73 | 15.57 | 15.57 | 39.57 | -16.36 | 8.89 | 7.47 | 30.05 | -16.16 | 7.86 | 8.30 | 123.80 | 65.23 |
| Zysk netto | 35.28 | 238.86 | 56.37 | 44.33 | -17.61 | 91.25 | 144.75 | 97.70 | 114.38 | 224.64 | 102.36 | 72.93 | 165.90 | 158.51 | 73.13 | 27.18 | 43.49 | 25.36 | 21.59 | 9.40 | -17.61 | -51.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -272.02 | 625.57 | -625.57 | 0.00 | -788.32 | 29.81 | -29.81 | 0.00 | -1,221.05 | 593.63 | -593.63 | 0.00 | -862.20 | 254.26 | 243.72 | 62.85 | -139.65 | 84.92 | -27.65 | -50.18 | -788.32 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -286.45 | -395.21 | -338.57 | 29.57 | -829.05 | -611.02 | -312.85 | -295.49 | -272.53 | -757.05 | -70.80 | -417.23 | -379.76 | -112.93 | -73.52 | -63.13 | -15.93 | -33.31 | -22.06 | -5.97 | -829.05 | nan |
| CAPEX | -242.37 | -258.85 | -465.77 | -284.62 | -361.65 | -722.96 | -510.35 | -460.77 | -266.61 | -116.30 | -70.80 | -117.23 | -268.52 | -106.75 | -60.73 | -43.33 | -15.93 | -33.31 | -22.06 | -5.97 | -361.65 | -242.46 |
| Akwizycja | -2.45 | -239.13 | 24.19 | 11.64 | 32.23 | -49.50 | 0.00 | 0.00 | -123.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.76 | -6.18 | -32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -62.94 | 503.77 | 254.74 | 270.34 | 1,201.11 | 513.99 | -116.16 | 153.18 | 71.79 | 1,545.91 | -105.15 | 185.27 | 883.10 | 259.53 | -244.64 | -74.58 | 11.93 | -1.67 | 14.14 | 30.29 | 1,201.11 | nan |
| Spłata długu | -744.27 | -404.25 | -132.07 | -246.95 | -100.00 | -203.00 | -1.00 | -310.00 | -0.12 | -300.21 | -50.38 | -15.38 | -35.38 | -40.54 | -18.54 | -18.54 | -39.78 | -38.17 | 0.00 | 0.00 | -206.80 | nan |
| Dywidenda | -31.65 | -13.56 | -41.51 | -6.99 | -51.59 | -51.59 | -55.53 | -3.36 | -2.69 | -2.36 | -45.90 | -1.21 | -1.16 | -1.00 | -1.82 | -2.15 | -0.85 | -2.21 | -2.37 | -1.48 | -5.79 | nan |
| Należności | -39.24 | 31.04 | -31.04 | 0.00 | -561.58 | 61.78 | -61.78 | 0.00 | -1,080.77 | 518.10 | -518.10 | 0.00 | -637.91 | 98.04 | -98.04 | 0.00 | -147.97 | 70.08 | -35.04 | -35.04 | -561.58 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 221.56 | 181.58 | 516.25 | 288.05 | 361.92 | 172.31 | 379.03 | 483.21 | 514.05 | 36.17 | 94.72 | 645.43 | 125.84 | 15.41 | 2.17 | 41.04 | 21.61 | 18.63 | 16.53 | 21.68 | 361.92 | 577.91 |
| Środki na koniec okresu | 184.23 | 221.56 | 181.58 | 516.25 | 288.05 | 361.92 | 172.31 | 379.03 | 483.21 | 514.05 | 36.17 | 94.72 | 645.43 | 125.84 | 15.41 | 2.17 | 41.04 | 21.61 | 18.63 | 16.53 | 288.05 | 1,107.51 |
| Wolne przepływy FCF | 69.68 | -324.55 | -713.62 | -356.36 | -807.03 | -436.32 | -288.25 | -422.38 | -31.21 | -423.20 | 46.61 | -435.98 | -252.29 | -142.92 | 270.66 | 55.51 | 7.51 | 4.64 | -12.04 | -35.44 | -807.03 | 38.23 |