Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 166.01 | 13.53 | -3.18 | -80.59 | 111.00 | 45.37 | 25.05 | -60.57 | 114.16 | -1.32 | 39.98 | -52.15 | 82.50 | 15.97 | 32.02 | -18.81 | 65.87 | 2.70 | 27.52 | -27.88 | 49.88 | 33.00 | -8.58 | -8.58 | 111.00 | -134.06 |
| Amortyzacja | 22.40 | -29.37 | 17.54 | 17.54 | 15.48 | 15.48 | 13.47 | 13.47 | 28.74 | 7.80 | 5.47 | 5.47 | 16.83 | -7.94 | 7.94 | 0.00 | 14.76 | -7.03 | 7.03 | 0.00 | 13.18 | -6.55 | 3.28 | 3.28 | 57.92 | 24.24 |
| Zysk netto | 43.89 | 38.73 | 33.24 | 9.85 | 39.59 | 27.34 | 32.04 | 14.88 | 14.00 | 31.01 | 32.53 | 6.65 | 35.29 | 20.03 | 25.37 | -3.47 | 17.35 | 22.28 | 15.53 | 13.98 | 29.15 | 18.06 | 8.51 | 8.51 | 39.59 | 12.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -147.38 | 93.11 | -93.11 | 0.00 | -85.12 | 81.34 | -81.34 | 0.00 | -69.82 | 80.41 | -80.41 | 0.00 | 73.36 | 32.04 | -32.04 | 0.00 | -37.06 | 30.16 | -30.16 | 0.00 | -49.05 | 30.57 | -15.29 | -15.29 | -85.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -49.50 | -46.34 | -26.83 | -37.54 | -72.04 | -35.55 | -36.51 | -40.13 | -32.68 | -28.61 | -22.23 | -39.59 | -33.24 | -26.93 | -13.22 | -7.64 | -18.49 | -10.83 | -11.84 | -5.10 | -15.00 | -2.93 | -15.00 | -15.00 | -72.04 | nan |
| CAPEX | -54.24 | -46.36 | -26.89 | -37.54 | -72.05 | -35.60 | -36.54 | -40.22 | -32.96 | -28.62 | -22.23 | -39.59 | -33.25 | -26.94 | -13.22 | -7.64 | -18.67 | -10.84 | -11.84 | -6.35 | -22.07 | 4.15 | -18.73 | -18.73 | -72.05 | -25.43 |
| Akwizycja | 5.00 | 0.02 | 10.24 | 0.00 | 50.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -22.15 | -38.54 | 8.52 | -0.65 | 26.54 | 5.96 | 31.76 | 0.00 | -29.76 | 0.01 | -7.95 | 0.00 | 0.00 | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 246.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -4.02 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | -2.45 | -2.45 | 0.00 | -4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -34.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -25.31 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -7.94 | 0.00 | 0.00 | -6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -4.02 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | nan |
| Należności | -95.26 | 45.86 | -45.86 | 0.00 | -67.36 | 54.90 | -54.90 | 0.00 | -25.25 | 37.27 | -37.27 | 0.00 | 60.78 | 14.92 | -14.92 | 0.00 | -28.28 | 19.66 | -19.66 | 0.00 | -43.61 | 22.57 | -11.28 | -11.28 | -67.36 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.07 | 20.00 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.82 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 169.44 | 239.64 | 260.82 | 379.58 | 313.92 | 298.14 | 277.78 | 378.53 | 326.97 | 356.92 | 347.20 | 438.95 | 389.83 | 407.80 | 388.95 | 415.26 | 129.51 | 129.63 | 114.02 | 146.84 | 115.17 | 86.08 | 0.00 | 0.00 | 313.92 | 263.90 |
| Środki na koniec okresu | 263.90 | 168.18 | 239.64 | 260.82 | 379.58 | 313.92 | 298.14 | 277.78 | 378.53 | 326.97 | 356.92 | 347.20 | 438.95 | 389.83 | 407.80 | 388.95 | 415.26 | 129.51 | 129.63 | 114.02 | 146.84 | 115.17 | -23.59 | -23.59 | 379.58 | 109.85 |
| Wolne przepływy FCF | 111.77 | -32.82 | -30.08 | -118.13 | 38.95 | 9.77 | -11.49 | -100.79 | 81.20 | -29.95 | 17.75 | -91.74 | 49.25 | -10.97 | 18.80 | -26.44 | 47.20 | -8.14 | 15.68 | -34.23 | 27.81 | 37.14 | -27.31 | -27.31 | 38.95 | -159.49 |