Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 59.01 | 157.13 | 43.20 | 5.45 | 5.97 | -16.97 | -39.70 | -35.16 | -28.66 | -36.98 | -37.34 | -19.11 | 10.20 | 26.91 | 22.28 | -20.26 | -0.50 | 13.75 | 23.18 | 20.98 | 35.38 | 3.32 | 2.84 | 9.10 | 5.97 | 10.92 |
| Amortyzacja | 139.46 | -64.96 | 32.33 | 32.33 | 10.69 | 10.69 | 10.10 | 10.10 | 10.35 | 10.35 | 9.83 | 9.83 | 38.83 | -17.84 | 17.84 | 0.00 | 32.10 | -14.35 | 14.35 | 0.00 | 20.95 | -10.15 | 10.15 | 0.00 | 42.92 | 0.00 |
| Zysk netto | 2.24 | 50.23 | 49.90 | 36.14 | 12.18 | -4.99 | 0.76 | -5.48 | 1.26 | 5.00 | 1.15 | 4.34 | 4.43 | 12.21 | 8.86 | 1.51 | 3.17 | 9.61 | 13.08 | 17.00 | 23.58 | 11.88 | 12.27 | 16.01 | 12.18 | 20.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -79.89 | 195.23 | -195.23 | 0.00 | -215.52 | 69.59 | -69.59 | 0.00 | -44.16 | 33.00 | -33.00 | 0.00 | -0.40 | 13.85 | -13.85 | 0.00 | 8.55 | -14.53 | 14.53 | 0.00 | -92.52 | 54.10 | -54.10 | 0.00 | -215.52 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -115.04 | -173.16 | -131.73 | -115.35 | -73.28 | -123.25 | -314.71 | -137.68 | 73.81 | -361.07 | 5.57 | -89.30 | 26.61 | -34.80 | -110.14 | -11.78 | 70.40 | -97.85 | -9.43 | -10.53 | -4.27 | -4.22 | -8.63 | -8.72 | -73.28 | nan |
| CAPEX | -191.32 | -93.17 | -141.75 | -115.35 | -72.24 | -143.35 | -314.81 | -147.89 | -149.14 | -98.33 | -53.44 | -28.30 | -61.95 | -14.80 | -20.14 | -11.78 | -11.53 | -17.48 | -9.42 | -10.04 | -4.25 | -3.74 | -7.32 | -8.73 | -72.24 | -113.02 |
| Akwizycja | 14.15 | 0.40 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | -115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 98.33 | 0.01 | 0.00 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 66.73 | 339.46 | 18.28 | 142.44 | 90.75 | 111.97 | 325.41 | 113.78 | 61.76 | 334.77 | 15.09 | 150.15 | -10.83 | 6.64 | -7.63 | -20.64 | 32.52 | -88.13 | 299.37 | -11.61 | -18.37 | -8.31 | 10.42 | -0.60 | 90.75 | nan |
| Spłata długu | -8.72 | -60.25 | -76.51 | -222.00 | -3.93 | -74.87 | -1.00 | -55.02 | -0.60 | -0.16 | -34.84 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.05 | -53.80 | -10.26 | -23.37 | -23.87 | -8.86 | 0.00 | -15.00 | 151.99 | nan |
| Dywidenda | -12.06 | -12.53 | -10.19 | -14.22 | -25.58 | 0.00 | -5.94 | -2.67 | -7.42 | -0.74 | -10.75 | 0.00 | -3.22 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | -2.62 | -19.23 | -1.13 | 0.00 | -0.71 | -11.91 | -1.07 | 0.00 | -25.58 | nan |
| Należności | 6.89 | 134.69 | -134.69 | 0.00 | -193.79 | 54.73 | -54.73 | 0.00 | -21.36 | 16.95 | -16.95 | 0.00 | 15.64 | 12.34 | -12.34 | 0.00 | 27.11 | -21.27 | 21.27 | 0.00 | -103.67 | 56.23 | -56.23 | 0.00 | -193.79 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 396.20 | 72.45 | 141.23 | 109.39 | 89.12 | 115.62 | 144.36 | 203.45 | 98.78 | 163.05 | 179.97 | 137.95 | 112.26 | 113.99 | 209.55 | 261.89 | 159.69 | 331.59 | 18.44 | 19.81 | 6.99 | 16.05 | 11.34 | 11.54 | 89.12 | 425.63 |
| Środki na koniec okresu | 406.17 | 396.20 | 72.45 | 141.23 | 111.34 | 89.12 | 115.62 | 144.36 | 203.45 | 98.78 | 163.05 | 179.97 | 137.95 | 112.26 | 113.99 | 209.55 | 261.89 | 159.69 | 331.59 | 18.44 | 19.81 | 6.99 | 16.05 | 11.34 | 111.34 | 473.03 |
| Wolne przepływy FCF | -132.31 | 63.96 | -98.55 | -109.91 | -66.28 | -160.32 | -354.51 | -183.05 | -177.80 | -135.31 | -90.79 | -47.41 | -51.75 | 12.10 | 2.14 | -32.04 | -12.03 | -3.72 | 13.76 | 10.94 | 31.13 | -0.42 | -4.48 | 0.38 | -66.28 | -102.10 |