Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | 2024 | 2024 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 347.45 | 332.59 | 370.11 | -134.89 | -40.82 | 257.95 | -1,851.63 | 83.72 | 76.00 | 216.82 | 435.79 | 493.99 | 567.98 | 86.26 | 453.38 | 477.05 | 313.18 | 192.82 | 517.36 | 350.62 | 240.37 | 4.61 | 238.12 | 216.84 | 162.93 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 119.78 | -913.44 |
| Amortyzacja | 45.53 | 45.53 | 55.85 | -99.54 | 65.09 | 65.09 | 333.17 | 67.74 | 119.49 | 119.49 | 129.82 | 129.82 | 137.71 | 137.71 | 340.22 | -133.08 | 133.08 | 0.00 | 175.42 | -86.04 | 86.04 | 0.00 | 153.25 | -67.54 | 67.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.47 |
| Zysk netto | 211.08 | 208.42 | -163.87 | 110.08 | 253.51 | 257.95 | -1,851.63 | 83.72 | 76.00 | 254.62 | 226.63 | 305.04 | 319.63 | 231.28 | 195.47 | 299.51 | 267.61 | 168.20 | 190.21 | 249.88 | 206.32 | 159.93 | 114.05 | 193.16 | 169.47 | 122.81 | 117.82 | 0.00 | 93.34 | -1,851.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -166.32 | 203.85 | -203.85 | 0.00 | 14.30 | 148.65 | -148.65 | 0.00 | -159.57 | 591.40 | -591.40 | 0.00 | -123.97 | 112.85 | -112.85 | 0.00 | -160.67 | 186.29 | -186.29 | 0.00 | 35.34 | 65.65 | -65.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -73.24 | -72.25 | -129.64 | -68.73 | 55.14 | 142.66 | -102.97 | -158.38 | -223.26 | -377.60 | -468.89 | -752.86 | -581.90 | 545.53 | -56.29 | -150.02 | -998.12 | -366.90 | -186.72 | -245.12 | -42.44 | -170.54 | -70.40 | -93.77 | -53.78 | -89.05 | -102.08 | -46.34 | -62.45 | -102.97 |
| CAPEX | -28.93 | -69.70 | 34.61 | -47.93 | -103.11 | -68.48 | -104.54 | -92.36 | -95.38 | -64.74 | -365.87 | -176.95 | -127.02 | -109.50 | -150.04 | -227.14 | -187.06 | -234.40 | -198.47 | -45.12 | -42.44 | -173.42 | -70.40 | -90.17 | -39.09 | -84.77 | -123.91 | -2.22 | -20.27 | -104.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | -33.58 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | -28.54 | 16.59 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | -5.38 | 0.00 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -432.32 | -161.41 | 3.42 | 73.23 | -376.08 | -110.65 | 433.99 | 359.92 | 75.81 | 23.28 | 38.34 | 62.75 | -755.01 | -604.24 | -101.81 | -0.06 | -780.39 | 89.40 | 32.24 | -20.69 | 1,238.57 | -36.19 | 14.69 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 41.66 | -253.24 | 433.99 |
| Spłata długu | -67.95 | -158.34 | -15.82 | -125.93 | -407.90 | -265.50 | -157.00 | -14.00 | -22.75 | -73.02 | -63.30 | 0.00 | -7.46 | -4.30 | -11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 64.01 | 430.80 |
| Dywidenda | -401.55 | -3.07 | -3.80 | -4.70 | -5.83 | -8.71 | -8.81 | -1.88 | -1.44 | -1.10 | -1.37 | -32.92 | -747.40 | -0.10 | -0.06 | -0.06 | -800.02 | 0.00 | -0.33 | -0.08 | -0.49 | -1.19 | -0.31 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -2.78 | -317.25 | -8.81 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -169.51 | 206.14 | -206.14 | 0.00 | 11.41 | 150.95 | -150.95 | 0.00 | -159.11 | 592.85 | -592.85 | 0.00 | -131.45 | 112.57 | -112.57 | 0.00 | -168.66 | 185.97 | -185.97 | 0.00 | 23.98 | 69.15 | -69.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -98.72 | 0.00 | -57.59 | 32.59 | -32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -599.98 | 599.98 | -599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.72 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,363.29 | 7,412.61 | 6,760.66 | 655.15 | 1,016.44 | 622.88 | 1,205.49 | 1,013.69 | 810.65 | 948.19 | 943.11 | 1,139.19 | 1,908.34 | 1,880.66 | 1,585.97 | 1,259.21 | 2,724.44 | 2,809.12 | 2,498.86 | 2,414.05 | 925.06 | 1,127.18 | 944.76 | 779.32 | 614.30 | 699.49 | 1,085.98 | 512.63 | 709.26 | 1,205.49 |
| Środki na koniec okresu | 6,207.60 | 6,363.29 | 7,412.61 | 524.71 | 655.15 | 1,016.44 | 622.88 | 1,205.49 | 1,013.69 | 810.65 | 948.19 | 943.11 | 1,139.19 | 1,908.34 | 1,880.66 | 1,585.97 | 1,259.21 | 2,724.44 | 2,809.12 | 2,498.86 | 2,414.05 | 925.06 | 1,127.18 | 944.76 | 779.32 | 614.30 | 944.90 | 616.81 | 512.63 | 622.88 |
| Wolne przepływy FCF | 318.52 | 262.89 | 404.72 | -182.82 | -143.94 | 189.47 | -1,956.17 | -8.64 | -19.37 | 152.08 | 69.92 | 317.04 | 440.96 | -23.24 | 303.34 | 249.92 | 126.13 | -41.58 | 318.90 | 305.50 | 197.92 | -168.80 | 167.72 | 126.67 | 123.84 | -80.91 | -123.91 | 106.60 | 98.76 | -1,017.98 |