Wall Street Experts

Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 54.56 27.25 -68.90 79.46 -92.45 -224.00 -146.27 -174.38 119.44 54.11 81.26 180.08
Amortyzacja 15.35 3.75 3.95 4.46 4.80 5.19 8.24 21.84 57.30 82.26 102.27 148.17
Zysk netto 26.13 33.14 34.66 50.23 53.89 64.05 101.25 162.92 214.67 225.59 117.60 61.28
Zmiana w kapitale pracującym 0.33 -23.91 -115.30 11.02 -158.39 -312.35 -297.16 -430.11 -264.16 -381.88 -286.73 -230.07
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -171.19 -32.75 -39.44 -22.69 -105.26 -141.93 -336.93 -512.49 -671.71 -602.67 -65.38 -198.72
CAPEX -132.47 -21.16 -13.08 -20.40 -1.12 -86.42 -189.16 -412.19 -434.73 -474.24 -227.10 -79.73
Akwizycja 0.00 0.00 9.58 0.33 0.00 -181.75 -102.86 -10.88 -339.51 -60.83 -1.18 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 106.57 36.01 121.48 -46.23 158.29 385.78 597.55 621.71 677.51 714.91 -199.36 15.39
Spłata długu -14.00 -26.68 -6.72 -42.15 -50.31 -52.87 -180.99 -665.76 -841.85 -929.94 184.57 272.69
Dywidenda -35.12 -7.91 -4.37 -8.54 -6.15 -17.66 -21.37 -59.98 -115.62 -120.53 -21.09 -114.01
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -487.48 -558.34 -202.47 -396.23 -121.73 -230.02
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.21 128.74 -59.93 18.58 -164.79 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 543.52 0.00 72.63 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -290.00 -543.52 0.00 -72.63 0.00 0.00
Środki na początek okresu 20.37 10.32 40.82 53.95 64.49 25.06 44.91 159.27 94.11 219.34 395.12 211.64
Środki na koniec okresu 10.32 40.82 53.95 64.49 25.06 44.91 159.27 94.11 219.34 385.68 211.64 208.38
Wolne przepływy FCF -77.90 6.09 -81.98 59.05 -93.57 -310.42 -335.43 -586.56 -315.30 -420.13 -145.84 100.36