| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-1,956.88 |
3,317.56 |
30,606.21 |
2,142.90 |
-18,147.52 |
-20,425.18 |
16,958.39 |
116.07 |
2,610.74 |
24,982.95 |
8,260.44 |
-9,033.66 |
| Amortyzacja |
88.85 |
120.62 |
138.58 |
147.31 |
143.89 |
129.39 |
256.42 |
278.34 |
320.43 |
324.34 |
320.18 |
314.39 |
| Zysk netto |
1,326.78 |
1,027.66 |
1,080.60 |
1,337.67 |
1,520.21 |
1,499.72 |
1,607.56 |
1,612.34 |
1,691.82 |
1,856.32 |
2,033.89 |
1,818.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-3,649.04 |
1,087.60 |
28,448.80 |
-70.89 |
-21,397.95 |
-23,581.68 |
13,007.26 |
-3,843.89 |
-1,352.18 |
21,549.01 |
4,968.16 |
-12,061.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2,082.93 |
-3,891.51 |
-31,470.27 |
-11,326.17 |
741.56 |
-3,196.39 |
-16,192.69 |
1,652.24 |
232.42 |
-8,930.66 |
11,674.04 |
-14,957.92 |
| CAPEX |
-380.48 |
-182.56 |
-366.97 |
-207.55 |
-114.21 |
-426.37 |
-898.25 |
-221.77 |
-194.68 |
-154.43 |
-260.18 |
-137.35 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-156.86 |
-289.14 |
2,054.46 |
8,960.79 |
17,618.62 |
23,870.74 |
-75.59 |
-572.21 |
4,384.36 |
-27,220.46 |
-13,027.86 |
20,569.19 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-2,289.16 |
-300.00 |
-10,304.10 |
-44,350.00 |
-57,190.00 |
-68,850.00 |
-74,770.00 |
-83,280.00 |
-11,623.22 |
7.05 |
| Dywidenda |
-156.86 |
-289.14 |
-234.71 |
-294.36 |
-311.70 |
-463.51 |
-449.07 |
-704.54 |
-600.67 |
-577.32 |
-614.58 |
-599.64 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,174.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
10,834.85 |
6,636.81 |
5,773.86 |
6,959.46 |
6,742.59 |
6,953.64 |
7,202.53 |
7,894.95 |
9,088.66 |
16,315.42 |
5,150.30 |
12,057.57 |
| Środki na koniec okresu |
6,636.81 |
5,773.86 |
6,959.46 |
6,742.59 |
6,953.64 |
7,202.53 |
7,894.95 |
9,088.66 |
16,315.42 |
5,150.30 |
12,057.57 |
8,635.77 |
| Wolne przepływy FCF |
-2,337.35 |
3,135.00 |
30,239.24 |
1,935.35 |
-18,261.73 |
-20,851.55 |
16,060.14 |
-105.70 |
2,416.06 |
24,828.52 |
8,000.26 |
-9,171.01 |