Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -8.20 | 10.36 | 7.15 |
| Amortyzacja | 1.27 | 1.54 | 1.32 |
| Zysk netto | 12.88 | 11.97 | 6.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.83 | 0.94 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.25 | 0.03 | nan |
| CAPEX | -0.27 | 0.00 | -0.63 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.08 | -4.66 | nan |
| Spłata długu | -1.68 | -0.63 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -43.05 | 16.81 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.12 | 62.93 | 8.65 |
| Środki na koniec okresu | 8.65 | 68.70 | 40.54 |
| Wolne przepływy FCF | -8.46 | 10.36 | 6.51 |