| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-1,192.64 |
609.79 |
586.36 |
535.47 |
| Amortyzacja |
73.83 |
155.87 |
204.86 |
310.40 |
| Zysk netto |
-734.46 |
232.00 |
639.91 |
630.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1,150.73 |
210.83 |
-371.19 |
-499.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
239.16 |
-373.67 |
210.64 |
-381.69 |
| CAPEX |
-62.44 |
-33.60 |
-32.32 |
-166.28 |
| Akwizycja |
251.09 |
-432.02 |
15.08 |
-153.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
765.28 |
-129.07 |
-632.44 |
397.14 |
| Spłata długu |
735.10 |
68.53 |
-384.73 |
310.61 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-143.98 |
37.89 |
-354.47 |
-464.39 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
428.63 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-40.88 |
-47.14 |
| Środki na początek okresu |
718.52 |
533.20 |
642.86 |
809.84 |
| Środki na koniec okresu |
533.20 |
642.86 |
809.84 |
1,363.75 |
| Wolne przepływy FCF |
-1,255.07 |
576.20 |
554.04 |
369.19 |