Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 14.47 | 14.47 | 20.23 | 20.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -39.70 | -39.70 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | -0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -12.43 | -12.43 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -11.50 | -11.50 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -19.24 | -19.24 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| Środki na koniec okresu | 134.75 | 11.35 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |