| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-119.18 |
-60.97 |
-83.18 |
-41.33 |
-106.48 |
-54.82 |
-94.22 |
-62.01 |
-62.05 |
-58.50 |
-29.12 |
| Amortyzacja |
3.98 |
1.99 |
4.06 |
2.07 |
3.86 |
1.91 |
4.17 |
4.36 |
4.76 |
3.57 |
1.78 |
| Zysk netto |
-113.58 |
-56.38 |
-97.90 |
-49.48 |
-111.35 |
-54.74 |
-108.23 |
-111.26 |
-67.90 |
-39.18 |
-39.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-7.42 |
-7.23 |
0.00 |
0.00 |
-8.27 |
-5.05 |
10.65 |
-5.30 |
-8.68 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
8.27 |
5.67 |
49.81 |
25.28 |
-12.17 |
-5.21 |
18.36 |
-23.16 |
-1.16 |
-2.25 |
-2.26 |
| CAPEX |
-0.49 |
-0.28 |
-1.60 |
-0.81 |
-0.97 |
-0.50 |
-0.61 |
-1.42 |
-0.89 |
-0.47 |
-0.47 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
246.78 |
120.81 |
-53.80 |
-27.99 |
233.06 |
115.05 |
40.48 |
126.38 |
-23.51 |
13.92 |
13.94 |
| Spłata długu |
-66.63 |
0.00 |
-52.59 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-41.66 |
-0.67 |
-76.88 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
13.93 |
-5.59 |
-1.76 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
7.96 |
7.21 |
-2.84 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
180.44 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
219.63 |
0.00 |
0.00 |
127.80 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
82.47 |
0.00 |
172.36 |
0.00 |
63.05 |
62.99 |
101.64 |
60.43 |
0.00 |
201.43 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
216.55 |
64.48 |
82.47 |
-44.05 |
172.36 |
118.01 |
63.05 |
101.64 |
-86.72 |
161.77 |
-17.43 |
| Wolne przepływy FCF |
-119.67 |
-61.25 |
-84.78 |
-42.14 |
-107.45 |
-55.32 |
-94.84 |
-63.43 |
-62.94 |
-29.54 |
-29.59 |