Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -35.49 | -15.48 | 76.28 | 39.94 | 274.77 | 149.14 | 377.13 | 534.42 | 67.53 |
| Amortyzacja | 22.85 | 11.23 | 26.71 | 13.38 | 26.10 | 12.72 | 19.46 | 15.59 | 20.78 |
| Zysk netto | 15.94 | 7.91 | 117.76 | 59.51 | 116.93 | 57.49 | 334.17 | 398.05 | 66.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -69.00 | 9.27 | -72.31 | 9.09 | 114.28 | 147.95 | 21.18 | 132.21 | -25.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -34.51 | -31.73 | -266.89 | -135.07 | -568.59 | -273.30 | 179.24 | -339.46 | -145.69 |
| CAPEX | -55.45 | -33.74 | -281.41 | -142.17 | -560.84 | -280.44 | -135.72 | -687.55 | -154.84 |
| Akwizycja | 33.65 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | -7.52 | 0.00 | 319.00 | 344.23 | 7.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 133.38 | 73.30 | -22.59 | -14.35 | -79.62 | -41.39 | -37.92 | -72.13 | 127.35 |
| Spłata długu | -10.63 | 0.00 | -7.96 | 0.00 | -12.89 | 0.00 | -35.12 | -68.27 | -123.81 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 25.52 | 2.91 | 59.85 | 30.25 | 228.66 | 80.98 | -26.95 | -351.52 | 9.23 |
| Zobowiązania | -86.87 | 0.00 | -90.30 | 0.00 | -189.28 | 0.00 | 58.30 | 454.96 | -59.57 |
| Emisja akcji | 145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 169.08 | 0.00 | 381.72 | 0.00 | 746.09 | 745.43 | 232.43 | 109.60 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 228.88 | 26.81 | 169.08 | -106.48 | 381.72 | 581.86 | 746.09 | 232.43 | 49.19 |
| Wolne przepływy FCF | -90.94 | -49.22 | -205.12 | -102.22 | -286.07 | -131.30 | 241.41 | -153.14 | -87.31 |