Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -7.04 | -7.04 | 24.44 | 24.44 | 1.05 | 1.05 | 45.71 | 45.71 | 5.42 | 5.42 | 26.09 | 26.09 | -17.96 | -17.96 | 109.17 | 109.17 | 129.57 | 129.57 | 27.95 | 27.95 | 17.21 | 17.21 | -11.61 | -11.61 | 5.38 | 5.38 | 26.65 | 6.60 | 10.69 |
| Amortyzacja | 17.14 | 17.14 | 18.71 | 18.71 | 16.95 | 16.95 | 21.78 | 21.78 | 17.61 | 17.61 | 20.28 | 20.28 | 19.29 | 19.29 | 17.41 | 17.41 | 27.68 | 27.68 | 7.29 | 7.29 | 4.14 | 4.14 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 6.64 | 2.73 | 2.59 |
| Zysk netto | 16.53 | 16.53 | 3.22 | 3.22 | 5.41 | 5.41 | 2.85 | 2.85 | 31.56 | 31.56 | 56.75 | 56.75 | 36.22 | 36.22 | 25.42 | 25.42 | 58.48 | 58.48 | 9.35 | 9.35 | 13.31 | 13.31 | 8.18 | 8.18 | 2.55 | 2.55 | 3.41 | 3.24 | 7.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -33.12 | -33.12 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | -133.12 | -133.12 | 0.00 | 0.00 | -32.63 | -32.63 | 0.00 | 0.00 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | -20.99 | -20.99 | 0.00 | 0.00 | -4.51 | -4.51 | -2.48 | 2.72 | 2.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -6.23 | -6.23 | -14.66 | -14.66 | -5.17 | -5.17 | -0.42 | -0.42 | -3.13 | -3.13 | -3.51 | -3.51 | -11.64 | -11.64 | -9.52 | -9.52 | -38.00 | -38.00 | -36.95 | -36.95 | -3.12 | -3.12 | -15.15 | -15.15 | -1.23 | -1.23 | 4.13 | -91.42 | -0.24 |
| CAPEX | -8.74 | -8.74 | -15.37 | -15.37 | -5.36 | -5.36 | -0.71 | -0.71 | -8.00 | -8.00 | -3.90 | -3.90 | -11.84 | -11.84 | -9.97 | -9.97 | -39.04 | -39.04 | -1.40 | -1.40 | -1.45 | -1.45 | -7.62 | -7.62 | -1.53 | -1.53 | -0.11 | -11.53 | -0.25 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.62 | -7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.81 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -6.11 | -6.11 | 2.65 | 2.65 | -0.66 | -0.66 | -37.47 | -37.47 | -11.83 | -11.83 | -41.82 | -41.82 | 13.22 | 13.22 | -58.94 | -58.94 | -138.85 | -138.85 | 15.57 | 15.57 | -0.03 | -0.03 | -0.41 | -0.41 | 56.24 | 56.24 | -20.85 | 77.50 | -17.81 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -27.51 | 0.00 | -51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | -4.09 | 0.00 | 0.00 | -8.42 | -8.42 | 0.00 | 0.00 | -8.93 | -8.93 | 0.00 | 0.00 | -8.73 | -8.73 | 0.00 | 0.00 | -4.90 | -4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Należności | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | -14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | -3.40 | 0.94 | -0.94 | -0.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 155.66 | 0.00 | 161.61 | 69.67 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 73.11 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 147.86 | 106.77 | 0.00 | 0.00 | 141.44 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 96.35 | 123.81 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 18.30 | 25.62 | 22.47 |
| Środki na koniec okresu | -19.37 | -19.37 | 165.72 | 12.48 | 155.66 | 64.98 | 69.67 | 8.05 | -9.77 | 63.34 | 73.11 | -19.25 | -18.12 | 129.74 | 147.86 | 41.08 | -47.27 | 94.17 | 141.44 | 6.76 | 15.78 | 112.14 | 96.35 | -27.46 | 60.75 | 90.52 | 29.77 | 18.30 | 15.12 |
| Wolne przepływy FCF | -15.77 | -15.77 | 9.06 | 9.06 | -4.30 | -4.30 | 44.99 | 44.99 | -2.59 | -2.59 | 22.20 | 22.20 | -29.80 | -29.80 | 99.20 | 99.20 | 90.53 | 90.53 | 26.56 | 26.56 | 15.77 | 15.77 | -19.24 | -19.24 | 3.85 | 3.85 | 26.54 | -4.92 | 10.44 |