| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
86.05 |
-299.87 |
-341.99 |
1,251.57 |
139.14 |
-337.79 |
306.90 |
301.62 |
786.29 |
446.98 |
172.81 |
126.46 |
-234.09 |
141.97 |
339.00 |
56.78 |
-294.03 |
857.53 |
| Amortyzacja |
39.75 |
70.53 |
76.25 |
115.51 |
118.26 |
141.54 |
149.04 |
141.73 |
159.18 |
163.44 |
162.54 |
133.82 |
119.84 |
137.03 |
129.16 |
115.64 |
98.78 |
89.27 |
| Zysk netto |
223.94 |
231.02 |
267.99 |
283.26 |
263.46 |
202.80 |
248.44 |
270.26 |
298.84 |
302.48 |
229.25 |
126.26 |
-120.36 |
-99.38 |
-133.74 |
-136.98 |
-144.92 |
-337.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-228.15 |
-470.15 |
1,061.43 |
-1.45 |
-8.62 |
720.84 |
271.29 |
-183.57 |
314.90 |
-100.41 |
-206.93 |
-91.80 |
-170.00 |
163.92 |
362.80 |
94.63 |
-232.52 |
875.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-285.33 |
-427.65 |
-457.45 |
-202.85 |
-216.83 |
-485.42 |
-225.50 |
-155.24 |
-134.25 |
-135.06 |
-108.04 |
-88.12 |
-37.28 |
-19.62 |
-16.54 |
-35.62 |
-7.99 |
-191.01 |
| CAPEX |
-120.55 |
-335.87 |
-298.96 |
-177.48 |
-147.38 |
-240.54 |
-228.80 |
-190.93 |
-141.44 |
-137.19 |
-111.02 |
-90.31 |
-35.54 |
-28.68 |
-40.21 |
-53.33 |
-31.03 |
-80.80 |
| Akwizycja |
-172.30 |
-84.85 |
-121.66 |
-15.43 |
-87.20 |
-244.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
5.19 |
-1.33 |
13.28 |
9.05 |
12.78 |
1.86 |
1.07 |
82.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
231.95 |
747.50 |
804.22 |
-897.62 |
20.76 |
785.95 |
-36.71 |
-220.34 |
-593.77 |
-267.84 |
-136.48 |
-89.19 |
206.09 |
-76.88 |
-362.68 |
104.11 |
349.51 |
-534.58 |
| Spłata długu |
-19.89 |
-34.02 |
-19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-142.85 |
-270.04 |
-766.40 |
-19,383.56 |
-118.09 |
-34.33 |
-271.71 |
-37.47 |
-336.44 |
-140.24 |
-371.72 |
-526.72 |
| Dywidenda |
0.00 |
-67.50 |
-67.50 |
-67.50 |
-112.50 |
-90.00 |
-90.00 |
-90.00 |
-120.00 |
-120.00 |
-120.00 |
-120.00 |
-60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-314.96 |
-118.90 |
-2.85 |
-23.92 |
-155.93 |
-189.83 |
-149.80 |
86.41 |
145.00 |
-120.10 |
-2.45 |
-125.35 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.52 |
-177.36 |
1.11 |
90.65 |
-62.99 |
64.37 |
22.90 |
-40.85 |
64.08 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
131.39 |
161.57 |
186.73 |
201.39 |
353.88 |
296.17 |
285.87 |
338.82 |
268.56 |
309.72 |
355.42 |
272.39 |
215.52 |
152.46 |
197.25 |
156.09 |
280.46 |
304.06 |
| Środki na koniec okresu |
161.57 |
186.73 |
201.39 |
353.88 |
296.17 |
285.87 |
338.82 |
268.56 |
309.72 |
355.42 |
275.61 |
215.52 |
152.46 |
197.25 |
156.09 |
280.46 |
304.00 |
427.81 |
| Wolne przepływy FCF |
-34.49 |
-635.75 |
-640.95 |
1,074.09 |
-8.24 |
-578.33 |
78.10 |
110.69 |
644.86 |
309.79 |
61.78 |
36.15 |
-269.63 |
113.29 |
298.79 |
3.45 |
-325.05 |
776.73 |