Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 147.29 | 139.67 | -19.98 | -11.94 | -5.12 | 47.19 | 1.52 | -14.35 | -14.04 | 11.55 | -2.42 | 5.56 | 11.28 | 15.68 | 57.50 | 47.63 | -38.84 | -35.83 |
| Amortyzacja | 7.21 | 9.85 | 4.48 | 4.43 | 3.86 | 3.76 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.72 | 16.14 | 17.36 | 21.57 | 39.16 |
| Zysk netto | 72.98 | 34.64 | -49.80 | 3.36 | 46.28 | 0.13 | 2.67 | 16.02 | -39.28 | 41.97 | -32.60 | -9.45 | 16.15 | 4.90 | 37.58 | 11.01 | -38.71 | -212.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 33.38 | -16.70 | -78.19 | 5.15 | -22.34 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.94 | -11.51 | 33.34 | 31.01 | -8.19 | 112.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -191.51 | 52.54 | 7.92 | 8.34 | 37.96 | 42.08 | -50.47 | 7.85 | 214.79 | 6.17 | -47.81 | -24.94 | -25.12 | -79.64 | -88.77 | -167.47 | -82.80 | -16.79 |
| CAPEX | -0.03 | -0.44 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.39 | -17.08 | -91.17 | -176.75 | -146.90 | -41.55 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.11 | 0.16 | -3.15 | 0.04 | 0.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 48.96 | -143.30 | -37.65 | 4.93 | -23.78 | -36.71 | -3.00 | -3.00 | -64.97 | -9.89 | -5.25 | 0.95 | 10.69 | -4.66 | 20.84 | 145.88 | 169.20 | 37.35 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.43 | -17.65 | -317.20 | -93.92 | -53.27 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.42 | 28.80 | 0.65 | -12.64 | -71.85 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 5.45 | 27.45 | 13.12 | 200.17 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.62 | 6.36 | 55.27 | 5.56 | 6.89 | 15.95 | 68.51 | 16.56 | 7.57 | 143.34 | 158.93 | 103.44 | 85.01 | 81.86 | 13.24 | 3.45 | 29.49 | 77.05 |
| Środki na koniec okresu | 6.36 | 55.27 | 5.56 | 6.89 | 15.95 | 68.51 | 16.56 | 7.57 | 143.35 | 158.93 | 103.44 | 85.01 | 81.86 | 13.24 | 3.45 | 29.49 | 77.05 | 61.77 |
| Wolne przepływy FCF | 147.25 | 139.23 | -19.99 | -11.96 | -5.12 | 47.19 | 0.81 | -14.35 | -14.04 | 11.55 | -2.42 | 5.56 | -12.11 | -1.40 | -33.66 | -129.12 | -185.74 | -77.38 |