Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 151.12 | 151.12 | -32.44 | -32.44 | 132.91 | 132.91 | -26.92 | -26.92 | 95.82 | 95.82 | -36.14 | -36.14 | 62.90 | 62.90 | -23.62 | -23.62 | 44.68 | 44.68 | -21.65 | -21.65 | 40.91 | 40.91 | -9.21 | -71.35 | 41.69 | 41.69 | -10.37 | -10.39 | 15.66 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | -38.68 | -38.68 |
| Amortyzacja | 11.51 | 11.51 | 10.65 | 10.65 | 10.10 | 10.10 | 8.91 | 8.91 | 9.10 | 9.10 | 8.12 | 8.12 | 7.57 | 7.57 | 6.59 | 6.59 | 5.66 | 5.66 | 4.81 | 4.81 | 4.42 | 4.42 | 4.24 | 4.34 | 3.99 | 3.99 | 3.19 | 3.59 | 4.09 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 10.54 |
| Zysk netto | 32.94 | 32.94 | 41.08 | 41.08 | 16.61 | 16.61 | 25.89 | 25.89 | 7.95 | 7.95 | 11.39 | 11.39 | -1.93 | -1.93 | 10.39 | 10.39 | 4.55 | 4.55 | 11.49 | 11.49 | 2.62 | 2.62 | 12.96 | 6.71 | 6.04 | 6.04 | 20.86 | 8.27 | 10.30 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 23.29 | 23.29 | 53.31 | 53.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | -4.12 | -4.12 | -0.17 | -0.17 | -24.80 | -24.80 | 53.37 | -53.37 | 0.05 | 0.05 | -2.06 | 4.99 | 1.91 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -45.12 | -45.12 | -25.38 | -25.38 | -40.44 | -40.44 | -36.24 | -36.24 | -27.14 | -27.14 | -11.18 | -11.18 | -32.38 | -32.38 | -15.60 | -15.60 | -135.45 | -135.45 | -55.63 | -55.63 | -28.08 | -28.08 | 33.11 | -26.33 | -4.03 | -4.03 | -17.97 | -12.85 | -6.85 | -10.23 | -10.23 | -10.23 | -5.43 | -5.43 | -5.43 | -5.43 | 0.00 | 0.00 | -31.49 | -31.49 |
| CAPEX | -44.56 | -44.56 | -25.28 | -25.28 | -40.43 | -40.43 | -36.15 | -36.15 | -29.47 | -29.47 | -10.66 | -10.66 | -32.31 | -32.31 | -28.02 | -28.02 | -136.22 | -136.22 | -40.90 | -40.90 | -28.03 | -28.03 | -10.30 | -9.84 | -5.53 | -5.53 | -5.47 | -10.84 | -6.85 | -10.23 | -10.23 | -10.23 | -5.43 | -5.43 | -5.43 | -5.43 | 0.00 | 0.00 | -31.13 | -31.13 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -21.64 | -21.64 | -19.24 | -19.24 | -38.75 | -38.75 | 28.91 | 28.91 | -30.51 | -30.51 | 11.63 | 11.63 | -20.90 | -20.90 | -6.11 | -6.11 | 149.14 | 149.14 | 74.50 | 74.50 | -1.64 | -1.64 | -6.72 | 96.96 | -7.05 | -7.05 | -3.38 | -0.22 | -3.38 | -7.78 | -7.78 | -7.78 | -9.53 | -9.53 | -9.53 | -9.53 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.49 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -28.52 | 0.00 | -75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.52 | -37.52 | -37.52 | 0.00 | -2.53 | -100.00 | -3.90 | 0.00 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -7.78 | -7.78 | -7.78 | -9.53 | -9.53 | -9.53 | -9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | -6.46 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.57 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | 0.00 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 224.38 | 0.00 | 105.58 | 90.07 | 123.19 | 0.00 | 0.00 | 80.39 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 136.87 | 182.19 | 0.00 | 0.00 | 109.25 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 92.43 | 75.25 | 18.99 | 18.99 | 14.73 | 43.07 | 16.63 | 16.63 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 84.21 | 84.21 | 51.02 | -76.28 | 224.38 | 144.96 | 90.07 | -33.12 | 37.96 | 118.35 | 80.39 | -36.07 | 7.83 | 144.70 | 136.87 | -45.32 | 59.13 | 168.38 | 109.25 | 56.88 | 56.88 | 103.62 | 92.43 | 75.25 | 28.70 | 45.35 | 14.73 | 43.07 | 18.99 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | -70.68 | -70.68 |
| Wolne przepływy FCF | 106.56 | 106.56 | -57.73 | -57.73 | 92.48 | 92.48 | -63.07 | -63.07 | 66.35 | 66.35 | -46.80 | -46.80 | 30.59 | 30.59 | -51.64 | -51.64 | -91.54 | -91.54 | -62.55 | -62.55 | 12.88 | 12.88 | -19.51 | -81.18 | 36.16 | 36.16 | -15.84 | -21.24 | 8.81 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | -69.81 | -69.81 |