Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2015 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -59.91 | 3.42 | 91.83 | -17.48 | 316.33 | -635.89 | -30.06 | 87.23 | -152.27 | 277.35 | -246.55 | -38.68 | -39.27 | 194.79 | -30.97 | -227.70 | -64.67 | -9.38 | -9.38 | -9.38 | -9.38 | -10.59 | -10.59 | -10.59 | -10.59 | -18.76 |
| Amortyzacja | 4.26 | 4.63 | 4.02 | 4.50 | 5.47 | 5.41 | 5.22 | 6.75 | 5.48 | 6.35 | 0.57 | 3.07 | 1.26 | 1.11 | 1.10 | 1.04 | 0.81 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.05 |
| Zysk netto | -19.95 | -15.05 | -15.26 | -10.34 | -19.98 | 20.05 | -17.08 | -18.53 | -46.10 | 41.02 | 75.30 | 67.38 | 55.70 | 45.61 | 21.23 | 29.04 | 12.57 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 25.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 29.75 | -52.34 | 108.50 | 52.83 | 377.41 | -653.07 | -61.58 | 82.56 | 66.13 | 111.42 | -277.80 | -271.35 | -79.12 | 0.00 | 35.42 | -321.19 | -78.86 | -18.02 | -18.02 | -18.02 | -18.02 | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -36.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.07 | -1.76 | 0.04 | 1.63 | -5.42 | 0.24 | 68.90 | 160.27 | -5.21 | -116.76 | -147.28 | -0.27 | -6.49 | -11.64 | 8.18 | 347.30 | 78.76 | -81.53 | -81.53 | -81.53 | -81.53 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -203.05 |
| CAPEX | -0.35 | -1.09 | -0.44 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -1.13 | -2.17 | -0.06 | -0.03 | -0.96 | -11.30 | -0.94 | -0.47 | -0.85 | -0.94 | -2.46 | -2.46 | -2.46 | -2.46 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -4.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -7.81 | 13.43 | 3.91 | 82.64 | -2.04 | -13.41 | -13.15 | -13.64 | 124.30 | -3.13 | 9.92 | 353.87 | 5.87 | 69.87 | 167.74 | -148.51 | 4.81 | 112.10 | 112.10 | 112.10 | 112.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 224.19 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.84 | 0.00 | -2.39 | 0.00 | -3.12 | 0.00 | -4.28 | 0.00 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -25.09 | -10.65 | 72.19 | 104.25 | -27.74 | 66.68 | 170.74 | 65.06 | 87.67 | 151.47 | -487.52 | -14.94 | -114.63 | 0.00 | 11.31 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.02 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.32 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.02 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 490.30 | 0.00 | 379.43 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 627.14 | 393.29 | 426.48 | 269.01 | 651.48 | 338.01 | 377.91 | 124.90 | 70.39 | 1.28 | 1.28 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| Środki na koniec okresu | 490.30 | 490.30 | 0.00 | 379.43 | 0.00 | 3.77 | 652.83 | 627.14 | 393.29 | 426.48 | 269.01 | 651.48 | 338.01 | 377.91 | 84.50 | 70.39 | 31.23 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 5.12 |
| Wolne przepływy FCF | -60.26 | 2.32 | 91.39 | -17.80 | 316.33 | -635.89 | -29.94 | 86.10 | -154.45 | 277.29 | -246.59 | -39.64 | -50.57 | 193.86 | -31.44 | -228.56 | -65.60 | -11.85 | -11.85 | -11.85 | -11.85 | -11.37 | -11.37 | -11.37 | -11.37 | -23.69 |