Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.

Przepływy pięniężne


Finanse
Rachunek zysków i strat
Bilans
Przepływy pieniężne
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Wskaźniki
Analiza techniczna



dane w mln

index 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 133.18 69.25 320.51 163.24 469.71 160.33 353.09 259.25 266.40 356.75 440.17 281.34 214.83 380.28 532.38 683.14 307.07 594.71 507.04 280.25 1,218.42 229.07 674.26 417.43 689.83 405.52
Amortyzacja 30.43 15.77 30.08 103.97 118.16 149.65 158.87 175.86 186.44 204.35 229.86 231.44 261.41 273.69 276.26 303.57 325.56 354.32 368.70 404.85 382.74 357.69 342.32 351.07 356.15 380.20
Zysk netto 124.41 129.13 130.42 160.47 178.76 74.13 78.53 164.11 319.15 173.02 309.45 359.54 646.70 388.58 313.35 374.26 533.06 633.81 555.50 429.33 633.53 594.34 392.18 -254.07 303.63 328.43
Zmiana w kapitale pracującym 1.77 -37.82 237.33 -26.76 281.82 -68.79 114.77 -2.29 79.66 97.22 161.34 7.23 119.18 118.81 284.72 350.88 -160.53 113.12 17.26 -43.64 574.43 -196.62 118.04 -301.72 57.52 -225.05
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -324.52 39.38 -112.64 34.49 -60.22 -1,044.45 -685.36 -995.00 -199.91 -350.79 -297.93 -432.14 430.22 198.01 -137.65 -152.63 -854.06 -619.83 -1,485.65 -2,178.32 -548.12 -1,224.27 -493.93 311.03 397.22 113.09
CAPEX -130.42 -15.13 -180.24 -25.58 -263.92 -202.90 -344.83 -601.88 -469.29 -455.35 -506.91 -407.79 -562.80 -273.47 -485.68 -682.00 -570.41 -545.35 -923.03 -748.39 -681.95 -648.38 -646.27 -285.30 -353.39 -485.86
Akwizycja 130.50 0.03 37.47 0.96 3.72 1.42 9.76 73.20 2.24 -0.76 45.50 -77.02 3.99 108.26 146.66 2.94 0.60 48.15 -7.23 -1,057.68 2.58 10.75 1.70 0.00 34.53 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 120.29 -216.90 115.89 148.02 32.42 595.15 491.01 223.62 -19.51 -282.76 -280.37 253.85 -611.85 20.91 -669.30 40.83 562.16 1,716.11 2,745.80 -75.50 -724.54 215.14 -261.42 136.41 -866.52 -327.44
Spłata długu -1,316.73 -2,115.00 -1,005.00 -2,670.00 -1,630.00 -1,143.86 -1,020.90 -1,729.18 -1,391.41 -2,645.18 -1,682.03 -2,420.56 -3,176.80 -2,032.19 -1,717.12 -1,381.68 -2,672.43 -3,239.44 -2,591.85 -6,104.04 -4,434.22 -5,879.25 -7,792.29 -6,340.76 -7,429.20 -19.27
Dywidenda -28.39 -98.69 -114.11 -123.19 -138.09 -113.85 -74.63 -257.67 -142.62 -165.02 -263.34 -106.20 -198.69 -372.44 -229.72 -335.91 -231.79 -321.22 -406.75 -482.46 -597.32 -510.21 -474.76 -455.50 -385.71 -352.64
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.52 -118.55 71.88 155.08 0.00 -139.59
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.52 118.55 -71.88 -155.08 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 575.95 504.90 396.64 720.40 1,066.15 1,508.06 1,219.09 1,377.83 866.75 913.73 636.93 498.80 601.85 635.06 1,234.27 959.45 1,530.08 1,549.65 3,258.73 4,912.84 3,015.14 2,971.77 2,119.54 2,018.52 2,954.38 3,190.00
Środki na koniec okresu 504.90 396.64 720.40 1,066.15 1,508.06 1,219.09 1,377.83 865.70 913.73 636.93 498.80 601.85 635.06 1,234.27 959.45 1,530.08 1,549.65 3,258.73 4,912.84 3,015.14 2,971.77 2,119.54 2,018.52 2,954.38 3,190.00 3,395.79
Wolne przepływy FCF 2.76 54.12 140.27 137.66 205.78 -42.58 8.27 -342.63 -202.89 -98.60 -66.74 -126.45 -347.97 106.81 46.70 1.14 -263.34 49.36 -415.99 -468.13 536.47 -419.31 27.99 132.13 336.44 -80.34