Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -125.57 | 93.59 | 61.37 | 100.78 | 42.15 |
| Amortyzacja | 31.23 | 29.74 | 29.26 | 27.36 | 28.18 |
| Zysk netto | 84.92 | 78.23 | 51.09 | 35.08 | 70.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -242.36 | 0.02 | 0.04 | 39.54 | -51.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -388.73 | -236.29 | 44.67 | -25.82 | nan |
| CAPEX | -391.46 | -235.91 | -37.41 | -13.13 | -116.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 63.92 | -30.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 938.10 | 59.77 | -61.25 | -9.15 | nan |
| Spłata długu | -139.72 | -77.55 | -43.26 | -8.64 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 216.70 | 299.63 | 254.84 | 189.02 | 461.00 |
| Środki na koniec okresu | 640.51 | 216.70 | 299.63 | 254.84 | 467.37 |
| Wolne przepływy FCF | -517.02 | -142.32 | 23.96 | 87.65 | -74.18 |