| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
11.29 |
-5.29 |
9.74 |
40.88 |
48.21 |
-43.64 |
-38.66 |
99.48 |
| Amortyzacja |
2.24 |
5.32 |
7.71 |
8.94 |
9.20 |
9.79 |
10.30 |
10.37 |
| Zysk netto |
25.41 |
40.66 |
34.62 |
33.45 |
50.13 |
3.73 |
-31.40 |
-29.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.67 |
-61.52 |
-54.38 |
-11.20 |
-23.64 |
-62.30 |
-22.74 |
96.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
14.04 |
-29.14 |
-13.46 |
-2.32 |
-1.34 |
-22.02 |
-8.57 |
15.41 |
| CAPEX |
-0.73 |
-2.96 |
-5.31 |
-2.31 |
-1.34 |
-4.50 |
-8.57 |
-1.09 |
| Akwizycja |
11.60 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-31.91 |
37.40 |
19.61 |
-30.88 |
87.78 |
128.40 |
-44.58 |
-115.66 |
| Spłata długu |
-31.91 |
-385.94 |
-343.40 |
-5.09 |
-1.74 |
-147.34 |
-37.97 |
-81.13 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-20.16 |
-20.40 |
-13.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
9.29 |
-81.59 |
-36.66 |
4.00 |
33.47 |
50.62 |
-4.58 |
-197.96 |
| Zobowiązania |
-7.00 |
-3.41 |
-4.36 |
4.02 |
90.17 |
-90.66 |
-21.50 |
205.73 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-97.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
63.11 |
7.26 |
10.62 |
60.15 |
67.68 |
202.71 |
265.71 |
64.83 |
| Środki na koniec okresu |
56.53 |
10.62 |
26.24 |
67.68 |
202.71 |
265.71 |
173.44 |
64.10 |
| Wolne przepływy FCF |
10.56 |
-8.25 |
4.43 |
38.57 |
46.87 |
-48.14 |
-47.24 |
98.39 |