| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-27,915.05 |
25,418.15 |
-1,705.28 |
| Amortyzacja |
2,070.36 |
2,065.75 |
1,655.84 |
| Zysk netto |
-3,978.08 |
7,807.61 |
-3,065.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-21,000.19 |
14,703.56 |
2,401.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-969.48 |
-2,588.67 |
3,736.26 |
| CAPEX |
-1,171.23 |
-1,013.26 |
-485.86 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
2,299.75 |
-12,025.12 |
-34,306.65 |
| Spłata długu |
-2,542.82 |
-11,833.90 |
-34,109.25 |
| Dywidenda |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| Należności |
12,808.49 |
0.00 |
7,573.75 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
45,719.38 |
34,841.72 |
63,684.17 |
| Środki na koniec okresu |
18,408.79 |
45,719.38 |
27,399.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-29,086.28 |
24,404.89 |
-2,191.14 |