Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 174.89 | 217.99 | -162.32 | -217.71 | 123.77 | 88.77 | 129.75 | 148.19 | 493.11 | -18.31 | 104.99 | -53.47 | nan |
| Amortyzacja | 1.65 | 1.77 | 2.01 | 2.27 | 1.85 | 1.70 | 14.16 | 34.07 | 40.22 | 42.24 | 27.18 | 22.24 | 0.00 |
| Zysk netto | 50.60 | 119.63 | 87.52 | 89.07 | 127.68 | 170.91 | 156.91 | -33.00 | -40.38 | 20.59 | 44.01 | 31.61 | 27.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -241.83 | 52.79 | -237.09 | -292.14 | 8.52 | -60.54 | -42.66 | 124.63 | 485.86 | -83.60 | 27.92 | -111.74 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 48.28 | 60.19 | -0.26 | -6.01 | -10.80 | -16.84 | -31.86 | -17.23 | -1.02 | -6.79 | -6.13 | -2.12 | 6.49 |
| CAPEX | -9.50 | -8.20 | -21.07 | -7.26 | -10.67 | -15.64 | -28.62 | -15.45 | -2.36 | -11.73 | -8.41 | -5.48 | -5.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -3.22 | 0.00 | -2.46 | 0.52 | 1.95 | 1.17 | 0.00 | 9.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 14.83 | -263.49 | -56.19 | 275.60 | -194.01 | -37.11 | -131.55 | -84.15 | -306.31 | -188.04 | -72.99 | 141.90 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -461.74 | -200.00 | -225.00 | -621.63 | -611.81 | -943.66 | -1,048.18 | -508.30 | -282.12 | 190.00 | 60.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -136.00 | -120.00 | -110.00 | -16.00 | -32.00 | -40.00 | -22.00 | -26.00 | -28.00 |
| Należności | -241.83 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.67 | 420.02 | 93.03 | 168.12 | -242.08 | 113.76 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.08 | -10.09 | -144.78 | -104.70 | -2.03 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 210.59 | 448.44 | 465.78 | 246.15 | 297.27 | 215.83 | 250.78 | 216.90 | 263.50 | 449.83 | 236.84 | 262.56 | 348.96 |
| Środki na koniec okresu | 448.44 | 465.78 | 246.15 | 297.27 | 215.83 | 250.78 | 216.90 | 263.50 | 449.83 | 236.84 | 262.56 | 348.96 | 194.97 |
| Wolne przepływy FCF | 165.38 | 209.79 | -183.39 | -224.97 | 113.10 | 73.14 | 101.13 | 132.74 | 490.75 | -30.04 | 96.58 | -58.95 | -165.00 |