Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2,128.42 | -390.56 | 4,489.76 | -4,775.70 | -9,306.95 | 604.15 | 7,671.57 | -3,789.08 | -5,634.12 | 6,107.78 | 4,179.85 | 2,555.87 | nan |
| Amortyzacja | 104.46 | 179.16 | 168.27 | 137.44 | 132.24 | 90.20 | 67.24 | 77.51 | 115.48 | 130.89 | 135.49 | 162.19 | 163.52 |
| Zysk netto | 506.35 | 470.52 | 2,265.31 | 1,328.22 | -222.22 | 1,448.00 | 1,874.50 | 1,521.39 | 564.78 | 807.65 | 521.33 | -272.67 | 673.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2,561.10 | -892.03 | 2,020.67 | -5,366.84 | -8,642.98 | -1,657.29 | 6,099.09 | -4,634.50 | -5,424.80 | 5,090.10 | 3,716.71 | 2,885.43 | -3,395.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1,098.36 | -1,269.40 | 160.94 | 579.62 | -804.48 | 457.00 | -236.06 | -782.55 | 984.16 | -106.08 | 462.77 | -117.80 | -46.47 |
| CAPEX | -196.63 | -301.40 | -389.12 | -171.29 | -114.56 | -70.86 | -179.44 | -361.13 | -295.50 | -208.40 | -40.76 | -107.11 | -84.56 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4,310.39 | 1,674.84 | -3,780.56 | 580.24 | 9,903.16 | -484.80 | -7,366.52 | 5,230.73 | 5,175.38 | -5,137.90 | -3,988.81 | 1,776.10 | 1,210.30 |
| Spłata długu | -5,378.00 | -9,893.00 | -11,626.00 | -7,188.00 | -6,747.00 | -6,270.00 | -8,800.00 | -6,860.00 | -8,250.00 | -10,395.00 | -6,015.00 | -4,530.00 | 1,508.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188.95 | -189.03 | -189.10 | -189.28 | -189.27 | -315.39 | -275.44 | -282.81 | -291.90 | -297.70 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265.00 | -926.00 | 846.00 | -684.00 | 610.00 | -326.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174.77 | -211.74 | -543.14 | -2,407.55 | 1,926.10 | 1,329.07 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 1,324.83 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 12,280.00 | 14,874.00 | 195.60 | 250.60 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174.89 | 0.00 | -0.00 | -1,133.23 | -0.02 | -231.60 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4,149.84 | 7,430.12 | 7,444.99 | 8,315.13 | 4,699.30 | 4,491.03 | 5,067.38 | 5,136.37 | 5,795.46 | 6,320.88 | 7,184.69 | 7,838.50 | 10,439.82 |
| Środki na koniec okresu | 7,430.12 | 7,444.99 | 8,315.13 | 4,699.30 | 4,491.03 | 5,067.38 | 5,136.37 | 5,795.46 | 6,320.88 | 7,184.69 | 7,838.50 | 12,052.67 | 9,232.05 |
| Wolne przepływy FCF | -2,325.05 | -691.97 | 4,100.64 | -4,946.99 | -9,421.51 | 533.29 | 7,492.13 | -4,150.21 | -5,929.62 | 5,899.38 | 4,139.09 | 2,448.77 | -2,456.15 |