Human Health Holdings Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2
Rok 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2024 2023 2013 2013 2012 2012
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -37.63 207.84 454.94 12.46 282.95 38.91 46.34 20.08 16.89 24.67 25.89 35.92 11.54 30.79 -8.47 30.17 15.09 -5.28 -3.47 7.47 36.28 48.97 20.67 20.67 19.48 19.48
Amortyzacja 33.12 39.00 35.89 33.26 29.82 32.27 35.33 38.00 37.33 6.22 5.96 5.34 4.95 5.12 4.17 4.32 2.16 2.33 2.05 1.41 32.83 35.00 2.97 2.97 3.08 3.08
Zysk netto 20.03 -87.27 268.11 284.88 90.43 127.56 16.89 -43.52 3.14 15.75 10.88 13.83 10.28 8.79 4.68 14.38 7.19 8.61 6.43 3.42 16.82 4.16 24.68 24.68 21.82 21.82
Zmiana w kapitale pracującym 14.41 211.08 115.89 -340.57 145.90 -143.88 -10.37 3.91 -25.60 -2.74 7.21 6.69 -4.04 8.87 -2.35 1.55 0.40 -7.55 -12.44 2.69 -15.22 6.03 -1.69 -1.69 -1.35 -1.35
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 19.22 -214.70 -120.64 -61.42 -141.80 38.75 -43.52 -13.04 -5.95 -61.96 -7.08 -22.71 -20.66 -9.89 20.97 -44.23 -22.11 -8.23 -4.21 -0.98 268.48 -66.86 -3.48 -3.48 -2.90 -2.90
CAPEX -26.36 -47.82 -36.20 -11.85 -64.67 -12.26 -1.79 -5.61 -5.86 -3.47 -5.14 -5.42 -3.86 -2.69 -10.03 -2.96 -1.48 -11.23 -0.60 -1.98 -2.61 -13.15 -4.00 -4.00 -2.93 -2.93
Akwizycja 0.02 0.06 0.00 0.00 0.14 0.32 0.01 0.10 0.01 0.68 -1.24 0.00 0.00 -2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -92.54 -31.12 -145.68 -31.21 -35.83 -28.68 -30.39 -31.66 -32.56 9.49 -10.85 -0.00 -7.23 -7.56 1.25 101.71 50.86 -31.95 -5.00 -0.07 -43.17 -30.12 -15.65 -15.65 -9.16 -9.16
Spłata długu -3.23 -2.81 -2.90 -2.89 -33.44 -3.89 -1.95 -1.95 -8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.41 -1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -60.65 -0.03 -113.83 -2.23 -43.32 0.00 -0.54 -0.01 -10.83 0.00 -10.85 -0.00 -7.23 -7.59 -3.26 0.00 0.00 -31.95 -5.00 0.00 -10.61 -0.08 -17.46 -17.46 -9.21 -9.21
Należności 53.29 189.58 130.94 -333.49 143.54 -181.81 -26.31 9.63 -14.12 -8.02 -5.76 2.74 -3.22 2.29 -0.72 1.05 0.52 -1.48 0.00 0.00 -14.07 5.41 -1.71 -1.71 -0.80 -0.80
Zobowiązania -2.87 11.75 5.23 4.68 1.50 -3.12 18.20 -8.83 -3.16 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 -2.85 1.71 1.71 0.80 0.80
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 193.92 289.72 146.74 207.75 121.77 82.92 99.76 124.47 146.18 172.93 169.19 152.06 160.14 154.96 148.11 51.12 51.12 96.58 109.25 91.42 0.00 184.21 88.33 88.33 73.48 73.48
Środki na koniec okresu 185.22 193.92 289.72 146.74 207.75 121.77 82.92 99.76 124.47 146.18 172.93 6.69 152.06 6.63 154.96 43.80 94.92 51.12 96.58 97.83 397.63 184.21 91.42 91.42 88.33 88.33
Wolne przepływy FCF -63.99 160.02 418.74 0.61 218.28 26.65 44.55 14.47 11.04 21.20 20.75 30.50 7.68 28.11 -18.50 27.21 13.61 -16.51 -4.08 5.49 33.67 35.82 16.68 16.68 16.55 16.55