| Kwartał |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
186.88 |
-17.20 |
91.98 |
-114.13 |
0.00 |
0.00 |
-14.00 |
-14.00 |
0.00 |
| Amortyzacja |
6.24 |
6.88 |
5.68 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
| Zysk netto |
27.01 |
27.96 |
23.90 |
19.57 |
14.68 |
14.68 |
14.84 |
14.84 |
12.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
148.03 |
-40.22 |
56.15 |
-141.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-21.46 |
-65.37 |
-12.40 |
-16.25 |
0.00 |
0.00 |
-2.26 |
-2.26 |
0.00 |
| CAPEX |
16.25 |
-32.13 |
-14.18 |
-2.27 |
0.00 |
0.00 |
-2.41 |
-2.41 |
0.00 |
| Akwizycja |
2.22 |
-41.72 |
1.26 |
-14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-6.42 |
-21.75 |
-2.23 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
-14.66 |
-14.66 |
0.00 |
| Spłata długu |
-0.61 |
-13.57 |
-1.04 |
-1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
57.35 |
-69.27 |
36.76 |
-148.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
92.81 |
12.39 |
19.70 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
-14.85 |
0.10 |
-0.62 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
124.75 |
233.38 |
156.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.96 |
| Środki na koniec okresu |
284.59 |
124.75 |
233.38 |
-123.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
203.13 |
-49.33 |
77.80 |
-116.40 |
0.00 |
0.00 |
-16.41 |
-16.41 |
0.00 |