Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -133.17 | -142.00 | 549.87 | -515.09 | 760.26 | 54.12 | 142.25 |
| Amortyzacja | 17.33 | 16.84 | 15.92 | 14.96 | 3.48 | 17.74 | 15.59 |
| Zysk netto | 239.36 | 262.36 | 222.88 | 232.29 | 173.46 | 139.59 | 189.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,307.92 | -121.51 | -113.67 | 297.53 | 1,099.45 | -22.14 | 771.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -15.60 | -18.87 | -12.00 | -7.28 | -4.48 | -7.00 | nan |
| CAPEX | -15.97 | -18.88 | -12.00 | -7.28 | -6.35 | -2.99 | -8.89 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.88 | -5.83 | -125.56 | -267.88 | -5.41 | -65.86 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.79 | -5.41 | -5.09 | nan |
| Dywidenda | -0.00 | 0.00 | -119.65 | -262.10 | 0.00 | -60.78 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 730.52 | 897.22 | 1,468.68 | 2,258.94 | 965.89 | 984.62 | 1,561.63 |
| Środki na koniec okresu | 1,561.63 | 730.52 | 897.22 | 1,468.68 | 2,258.94 | 965.89 | 1,425.87 |
| Wolne przepływy FCF | -149.14 | -160.88 | 537.86 | -522.37 | 753.91 | 51.13 | 133.35 |