| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1,069.50 |
-887.07 |
11,087.02 |
-582.65 |
-1,073.95 |
1,840.83 |
-1,288.02 |
4,724.94 |
6,257.88 |
| Amortyzacja |
3,378.73 |
3,940.63 |
3,852.49 |
4,320.75 |
4,443.21 |
4,628.78 |
4,669.86 |
4,727.88 |
5,137.41 |
| Zysk netto |
-1,074.71 |
-1,271.85 |
1,220.46 |
291.02 |
-4,267.74 |
-1,858.83 |
-20,151.87 |
-18,648.30 |
15,352.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1,436.32 |
-3,255.59 |
4,626.84 |
-5,978.44 |
-1,220.46 |
-3,552.29 |
6,038.22 |
14,862.23 |
-3,778.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-7,992.22 |
-1,153.25 |
-2,992.80 |
-4,223.02 |
-3,702.95 |
-4,119.75 |
-12,333.19 |
-13,848.68 |
-19,942.80 |
| CAPEX |
-8,314.06 |
-6,366.85 |
-3,487.17 |
-4,450.44 |
-3,957.16 |
-4,346.66 |
-13,261.39 |
-16,969.87 |
-10,879.89 |
| Akwizycja |
621.02 |
2,089.22 |
123.42 |
498.71 |
6.40 |
241.21 |
359.16 |
1,336.32 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
3,659.23 |
1,968.62 |
-6,538.61 |
5,378.06 |
4,734.33 |
144.02 |
23,953.89 |
6,850.81 |
35,081.00 |
| Spłata długu |
8,668.00 |
4,538.74 |
-3,471.14 |
5,434.28 |
4,797.12 |
-3,423.32 |
5,151.62 |
7,092.59 |
-16,145.28 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-3,806.15 |
-843.63 |
1,847.39 |
1,776.77 |
374.58 |
-1,102.74 |
2,748.74 |
-4,713.58 |
611.02 |
| Zobowiązania |
919.54 |
-2,274.49 |
9,536.50 |
-4,125.76 |
-465.65 |
-2,996.54 |
693.45 |
10,907.82 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,623.75 |
12,369.96 |
0.00 |
53,597.76 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
3,850.48 |
587.00 |
493.75 |
1,087.61 |
3,033.15 |
2,897.35 |
762.45 |
11,092.08 |
8,817.06 |
| Środki na koniec okresu |
587.00 |
493.75 |
1,087.61 |
3,033.15 |
2,897.35 |
762.45 |
11,092.08 |
8,817.06 |
30,234.22 |
| Wolne przepływy FCF |
-7,244.55 |
-7,253.92 |
7,599.85 |
-5,033.09 |
-5,031.10 |
-2,505.83 |
-14,549.40 |
-12,244.93 |
-4,622.01 |