| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-383.24 |
-206.33 |
-6.84 |
-38.48 |
72.72 |
-97.40 |
20.69 |
147.56 |
-124.20 |
47.77 |
26.20 |
-134.78 |
36.21 |
50.48 |
0.00 |
| Amortyzacja |
17.42 |
24.24 |
27.62 |
27.08 |
23.16 |
15.93 |
23.01 |
34.42 |
35.65 |
31.13 |
24.40 |
42.25 |
21.07 |
5.88 |
0.00 |
| Zysk netto |
210.16 |
307.47 |
-1,177.29 |
-652.84 |
17.33 |
100.70 |
156.60 |
177.51 |
-923.90 |
-583.47 |
-368.93 |
-148.75 |
-54.30 |
-126.61 |
-53.36 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-595.42 |
-542.28 |
447.60 |
102.92 |
8.66 |
-255.58 |
-191.00 |
-96.39 |
-238.71 |
2.87 |
135.42 |
-92.18 |
-12.19 |
81.52 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-57.60 |
-104.96 |
-59.04 |
-125.23 |
85.47 |
-80.17 |
-854.22 |
-244.09 |
-143.24 |
-206.88 |
595.60 |
257.81 |
4.53 |
-22.14 |
0.00 |
| CAPEX |
-52.85 |
-43.57 |
-65.46 |
-18.12 |
-118.19 |
-41.99 |
-724.20 |
-346.64 |
-240.89 |
-87.20 |
-23.84 |
-0.65 |
-4.49 |
-12.89 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-81.25 |
-21.08 |
-21.00 |
68.00 |
-74.77 |
557.34 |
200.14 |
9.00 |
-0.20 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
378.10 |
543.26 |
-62.05 |
148.97 |
-42.88 |
158.38 |
583.76 |
148.89 |
219.01 |
101.37 |
-624.25 |
-124.80 |
-46.68 |
-28.97 |
0.00 |
| Spłata długu |
-1,776.26 |
-1,906.79 |
-1,016.43 |
-294.01 |
-366.18 |
-639.09 |
-439.11 |
-736.45 |
-1,198.26 |
-1,068.40 |
-1,736.38 |
-162.25 |
-80.48 |
-19.12 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-205.53 |
-13.25 |
-33.95 |
-56.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.87 |
-78.23 |
71.89 |
-280.59 |
-221.98 |
-126.55 |
2.75 |
26.54 |
7.94 |
-32.11 |
67.33 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-331.87 |
78.23 |
-71.89 |
280.59 |
221.98 |
126.55 |
-2.75 |
-26.54 |
-7.94 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
933.79 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
553.25 |
0.27 |
0.37 |
1,491.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.02 |
9.39 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.30 |
-5.50 |
-31.85 |
-8.79 |
-1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
212.24 |
149.81 |
373.75 |
246.03 |
229.24 |
346.06 |
328.00 |
89.62 |
146.87 |
87.79 |
28.20 |
7.84 |
4.36 |
1.92 |
1.52 |
| Środki na koniec okresu |
149.81 |
373.75 |
246.03 |
229.24 |
346.06 |
328.00 |
89.62 |
146.87 |
87.79 |
28.20 |
7.84 |
9.44 |
1.92 |
1.52 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-436.08 |
-249.90 |
-72.30 |
-56.60 |
-45.47 |
-139.39 |
-703.51 |
-199.08 |
-365.09 |
-39.44 |
2.36 |
-135.42 |
31.72 |
37.58 |
0.00 |