| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2025 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-35,225.94 |
-3,939.17 |
-18,782.70 |
12,260.97 |
37,110.57 |
-39,191.31 |
984.70 |
53,135.79 |
17,767.91 |
6,364.02 |
4,494.95 |
| Amortyzacja |
1,670.94 |
1,706.85 |
1,742.36 |
1,811.87 |
1,878.70 |
1,832.44 |
1,665.59 |
1,675.47 |
1,232.63 |
1,785.99 |
1,669.04 |
| Zysk netto |
3,157.99 |
-3,731.13 |
-14,234.22 |
543.58 |
-13,298.67 |
-3,276.95 |
-20,495.84 |
425.57 |
3,988.36 |
-42,398.27 |
3,204.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-44,156.12 |
-4,507.37 |
-22,896.39 |
9,481.47 |
33,695.63 |
-35,383.58 |
11,538.41 |
55,330.03 |
2,703.70 |
18,818.96 |
-78.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
7,718.65 |
11,567.19 |
27,910.29 |
-15,840.41 |
-6,221.96 |
-671.53 |
-2,695.77 |
-59,875.65 |
-10,329.77 |
27,079.26 |
-2,267.43 |
| CAPEX |
-269.15 |
-587.06 |
-155.96 |
-1,115.62 |
-4,201.37 |
-1,145.86 |
-8,864.44 |
-1,043.33 |
-615.02 |
-125.86 |
-825.49 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
13,497.62 |
6,651.68 |
-32,910.01 |
11,488.67 |
-21,086.64 |
39,230.70 |
5,837.03 |
7,503.95 |
-7,106.12 |
-15,168.75 |
-4,810.47 |
| Spłata długu |
-13,590.64 |
-6,738.07 |
-32,802.77 |
-11,578.90 |
-20,981.49 |
-39,308.07 |
-5,909.28 |
-59,151.55 |
-5,606.12 |
-14,973.69 |
-4,705.70 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
28,569.53 |
-25,474.09 |
5,513.18 |
27,006.67 |
-53,174.39 |
11,001.74 |
96,075.26 |
-6,359.59 |
24,758.58 |
4,770.32 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
21,851.15 |
7,571.44 |
31,370.62 |
23,466.09 |
13,657.71 |
14,292.96 |
10,686.30 |
9,800.54 |
0.00 |
5,254.38 |
7,841.54 |
| Środki na koniec okresu |
7,841.54 |
21,851.15 |
7,571.44 |
31,370.62 |
23,466.09 |
13,657.71 |
14,292.96 |
10,686.30 |
23,898.44 |
23,533.07 |
5,254.38 |
| Wolne przepływy FCF |
-35,495.09 |
-4,526.23 |
-18,938.66 |
11,145.35 |
32,909.19 |
-40,337.17 |
-7,879.74 |
52,092.46 |
17,152.90 |
6,238.17 |
3,669.46 |