Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,104.00 | 3,046.00 | 1,549.00 | 1,012.00 | 1,692.00 | 2,484.00 | 1,375.00 | 1,266.00 | 1,692.00 | 2,543.00 | 1,849.00 | 1,190.00 | 1,901.00 | 2,326.00 | 1,664.00 | 628.00 | 1,412.00 | 2,001.00 | 1,153.00 | 639.00 | 948.00 | 1,734.00 | 1,144.00 | 554.00 | 538.00 | 1,639.00 | 810.00 | 775.00 | 1,139.00 | 1,770.00 | 443.00 | 850.00 | 760.00 | 1,799.00 | 676.00 | 199.00 | 525.00 | 1,458.00 |
| Amortyzacja | 170.00 | 169.00 | 179.00 | 204.00 | 208.00 | 195.00 | 210.00 | 234.00 | 208.00 | 212.00 | 215.00 | 235.00 | 212.00 | 186.00 | 188.00 | 203.00 | 182.00 | 180.00 | 190.00 | 211.00 | 194.00 | 198.00 | 199.00 | 212.00 | 202.00 | 202.00 | 198.00 | 211.00 | 202.00 | 211.00 | 200.00 | 213.00 | 198.00 | 191.00 | 204.00 | 225.00 | 211.00 | 196.00 |
| Zysk netto | 1,614.00 | 404.00 | -14.00 | 975.00 | 1,333.00 | 454.00 | 551.00 | 1,018.00 | 1,333.00 | 662.00 | 934.00 | 733.00 | 1,310.00 | 827.00 | -40.00 | 600.00 | 873.00 | 396.00 | 557.00 | 796.00 | 621.00 | 709.00 | 524.00 | 669.00 | 551.00 | 293.00 | 595.00 | 617.00 | 943.00 | 716.00 | 664.00 | 691.00 | 866.00 | 928.00 | 812.00 | 833.00 | 1,038.00 | 1,123.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 335.00 | 314.00 | 573.00 | -1,625.00 | -874.00 | 462.00 | -601.00 | -1,241.00 | -874.00 | 653.00 | -181.00 | -797.00 | -662.00 | 293.00 | 180.00 | -1,390.00 | -734.00 | 363.00 | -583.00 | -1,430.00 | -878.00 | -173.00 | -536.00 | -1,248.00 | -1,369.00 | 254.00 | -789.00 | -1,093.00 | -947.00 | -30.00 | -1,334.00 | -1,122.00 | -1,316.00 | -175.00 | -1,211.00 | -1,902.00 | -1,639.00 | -1,498.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,784.00 | -2,725.00 | -1,857.00 | -455.00 | -774.00 | -1,687.00 | -710.00 | -657.00 | -774.00 | -1,637.00 | -2,011.00 | -774.00 | -915.00 | -2,163.00 | -1,898.00 | 84.00 | -855.00 | -1,346.00 | -115.00 | -586.00 | -570.00 | -1,302.00 | -76.00 | -381.00 | 299.00 | -1,094.00 | -579.00 | -442.00 | -326.00 | -1,043.00 | 55.00 | -146.00 | 808.00 | -1,256.00 | 291.00 | 474.00 | 608.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -381.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -273.00 | -323.00 | 138.00 | -593.00 | -978.00 | -710.00 | -688.00 | -613.00 | -978.00 | -770.00 | 188.00 | -477.00 | -864.00 | -210.00 | 308.00 | -650.00 | -580.00 | -557.00 | -979.00 | -71.00 | -358.00 | -488.00 | -1,044.00 | -122.00 | -872.00 | -498.00 | -157.00 | -393.00 | -771.00 | -721.00 | -589.00 | -725.00 | -1,529.00 | -511.00 | -962.00 | -731.00 | -1,121.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 492.00 | 0.00 | 100.00 | -500.00 | 391.00 | -350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -232.00 | -229.00 | -232.00 | -215.00 | -219.00 | -220.00 | -223.00 | -213.00 | -214.00 | -219.00 | -222.00 | -214.00 | -218.00 | -217.00 | -216.00 | -210.00 | -211.00 | -214.00 | -214.00 | -205.00 | -203.00 | -207.00 | -207.00 | -197.00 | -196.00 | -200.00 | -199.00 | -190.00 | -188.00 | -194.00 | -195.00 | -180.00 | -182.00 | -188.00 | -192.00 | -177.00 | -180.00 | nan |
| Należności | 222.00 | -196.00 | -849.00 | -581.00 | 83.00 | 479.00 | -364.00 | -791.00 | 83.00 | 122.00 | -243.00 | -321.00 | 406.00 | 37.00 | -170.00 | -341.00 | 172.00 | 229.00 | -292.00 | -336.00 | 36.00 | 102.00 | -239.00 | -392.00 | 158.00 | -84.00 | -260.00 | -192.00 | 416.00 | 159.00 | 16.00 | -267.00 | 140.00 | 170.00 | -34.00 | -189.00 | 124.00 | -524.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -65.00 | -101.00 | -396.00 | -460.00 | -501.00 | -501.00 | -500.00 | -559.00 | -801.00 | -601.00 | -401.00 | -397.00 | -201.00 | 0.00 | 0.00 | -471.00 | -376.00 | -375.00 | -376.00 | -421.00 | -170.00 | -400.00 | -350.00 | -401.00 | -351.00 | -328.00 | -475.00 | -286.00 | -751.00 | -562.00 | -550.00 | -609.00 | -1,001.00 | -751.00 | -801.00 | -671.00 | -1,001.00 | -360.00 |
| Środki na początek okresu | 593.00 | 605.00 | 767.00 | 799.00 | 818.00 | 710.00 | 752.00 | 761.00 | 818.00 | 689.00 | 663.00 | 721.00 | 583.00 | 623.00 | 544.00 | 494.00 | 508.00 | 416.00 | 357.00 | 373.00 | 359.00 | 415.00 | 397.00 | 344.00 | 379.00 | 328.00 | 249.00 | 307.00 | 269.00 | 265.00 | 361.00 | 380.00 | 344.00 | 317.00 | 308.00 | 374.00 | 367.00 | 650.00 |
| Środki na koniec okresu | 650.00 | 593.00 | 605.00 | 767.00 | 761.00 | 773.00 | 710.00 | 752.00 | 761.00 | 818.00 | 689.00 | 663.00 | 721.00 | 583.00 | 623.00 | 544.00 | 494.00 | 508.00 | 416.00 | 357.00 | 373.00 | 359.00 | 415.00 | 397.00 | 344.00 | 379.00 | 328.00 | 249.00 | 307.00 | 269.00 | 265.00 | 361.00 | 380.00 | 344.00 | 317.00 | 308.00 | 374.00 | 667.00 |
| Wolne przepływy FCF | 2,104.00 | 3,046.00 | 1,549.00 | 1,012.00 | 1,692.00 | 2,484.00 | 1,375.00 | 1,266.00 | 1,692.00 | 2,543.00 | 1,849.00 | 1,185.00 | 1,901.00 | 2,326.00 | 1,664.00 | 628.00 | 1,412.00 | 2,001.00 | 1,153.00 | 639.00 | 948.00 | 1,734.00 | 1,144.00 | 554.00 | 538.00 | 1,639.00 | 810.00 | 775.00 | 1,139.00 | 1,770.00 | 443.00 | 850.00 | 769.00 | 1,799.00 | 676.00 | 199.00 | 525.00 | 1,458.00 |