Romande Energie Holding S.A.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q2 Q1
Rok 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 48.41 48.41 19.61 19.61 60.64 60.64 22.43 22.43 46.63 46.63 25.91 25.91 54.30 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00 6.92 6.92 28.54 28.54 21.94 21.94 46.91 46.91 -12.62 -12.62 39.08 39.08 18.94 18.94 35.60 35.60 32.50 32.50 41.47 41.47 46.47 46.47 13.06 13.06
Amortyzacja 17.80 17.80 23.66 23.66 17.25 17.25 20.42 20.42 18.11 18.11 19.04 19.04 16.49 0.00 17.41 0.00 0.00 0.00 15.82 15.82 12.31 16.96 13.67 13.67 15.45 15.45 13.53 13.53 18.21 13.37 13.06 13.06 13.62 13.62 13.70 13.70 13.90 13.90 13.25 13.25 22.61 22.61
Zysk netto 36.61 36.61 69.56 69.56 41.85 41.85 -23.44 -23.44 -5.19 -5.19 21.60 21.60 24.73 24.73 15.85 15.85 10.89 10.89 5.49 5.49 10.99 10.40 14.16 14.16 39.72 39.72 15.55 15.55 25.11 28.04 26.26 26.26 25.88 25.88 -28.74 -28.74 -97.53 -97.53 21.19 21.19 32.64 32.64
Zmiana w kapitale pracującym -6.55 -6.55 -31.94 -31.94 13.79 13.79 4.81 4.81 5.06 5.06 -1.75 -1.75 0.39 0.00 -0.99 0.00 0.00 0.00 -0.68 -0.68 -9.92 -9.92 -2.36 -2.36 1.44 1.44 -19.57 -19.57 13.19 1.59 -16.57 -16.57 -5.02 -5.35 1.38 1.38 11.05 11.05 -7.33 -7.33 -22.09 -22.09
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -57.50 -57.50 2.71 2.71 -85.18 -85.18 -12.21 -12.21 -41.03 -41.03 -24.97 -24.97 6.49 0.00 -46.51 0.00 0.00 0.00 10.29 10.29 -39.64 -39.64 -16.92 -16.92 -24.32 -24.32 -6.79 -6.79 -22.62 -22.62 -6.51 -6.51 -42.41 -42.41 20.49 20.49 -66.60 -66.60 -74.23 -74.23 -33.31 -33.31
CAPEX -92.95 -92.95 0.00 0.00 -83.86 -83.86 0.00 0.00 -54.49 -54.49 0.00 0.00 -60.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42.94 -42.94 0.00 0.00 -39.08 -39.08 0.00 0.00 -45.04 -43.18 0.00 0.00 -54.89 -54.89 0.00 0.00 -53.62 -53.62 0.00 0.00 -33.91 -33.91
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.80 -0.80 0.00 0.00 -6.84 -6.84 0.00 0.00 -40.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -1.73 -1.73 -25.19 -25.19 53.50 53.50 -14.42 -14.42 -14.31 -14.31 2.38 2.38 -66.92 0.00 -12.22 0.00 0.00 0.00 -19.49 -19.49 -1.04 -1.04 -22.71 -22.71 1.46 1.46 -20.36 -20.36 -0.07 -0.07 -24.97 -24.97 -1.44 -1.44 -16.75 -16.75 0.13 0.13 -16.61 -16.61 -8.19 -8.19
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 -18.47 -18.47 0.00 0.00 -18.47 -18.47 0.00 0.00 -18.47 -18.47 -18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.56 -18.56 0.00 0.00 -18.56 -18.56 -0.27 0.00 -17.15 -17.15 0.00 0.00 -15.40 -15.40 0.00 0.00 -15.40 -15.40 -18.47 -18.47
Należności -12.18 -12.18 -16.53 -16.53 2.90 2.90 -0.04 -0.04 -4.96 -4.96 1.59 1.59 -5.39 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 3.06 3.06 0.85 0.85 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.32 -0.32 0.00 0.00 -4.04 0.62 0.00 0.00 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.82 88.11 0.00 0.00 110.44 107.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.15 161.45 163.74 175.88 0.00 0.00 0.00 0.00 175.25 215.02 254.79 238.40 222.01 0.00 247.07 255.30 0.00 0.00 0.00 0.00 241.03 285.45 0.00 0.00 0.00
Środki na koniec okresu -11.08 -11.08 -2.98 -2.98 28.60 112.42 83.82 -4.29 -9.02 101.42 110.44 3.34 -6.53 0.00 -43.34 0.00 0.00 159.15 159.15 161.45 163.74 -12.14 -17.70 -17.70 24.08 199.33 175.25 215.02 254.79 238.40 222.01 0.00 247.07 -8.23 36.19 36.19 -24.93 216.09 241.03 -44.42 -28.29 -28.29
Wolne przepływy FCF -44.54 -44.54 19.61 19.61 -23.21 -23.21 22.43 22.43 -7.86 -7.86 25.91 25.91 -6.16 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00 6.92 6.92 -14.40 -14.40 21.94 21.94 7.83 7.83 -12.62 -12.62 -5.97 -4.11 18.94 18.94 -19.28 -19.28 32.50 32.50 -12.15 -12.15 46.47 46.47 -20.85 -20.85