Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.11 | -1.54 | -1.02 | -10.80 | -10.43 | 5.01 | 9.67 | 12.68 | 16.16 | 21.54 | 7.46 | -8.00 | 18.64 | 48.29 |
| Amortyzacja | 0.20 | 0.35 | 0.89 | 1.67 | 2.54 | 3.85 | 4.23 | 4.51 | 5.63 | 7.07 | 11.96 | 10.92 | 12.47 | 16.47 |
| Zysk netto | -3.92 | -6.41 | -8.18 | -21.18 | -17.20 | -6.90 | -1.50 | -0.93 | -1.81 | -5.84 | -35.53 | -44.67 | -44.69 | -9.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.44 | -1.89 | -5.48 | -0.13 | -0.33 | -1.83 | -10.22 | -11.25 | 5.38 | 11.25 | 4.72 | -8.69 | 16.35 | 4.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.67 | -4.54 | -6.00 | -11.93 | -9.92 | -6.51 | -13.06 | -81.45 | -28.01 | -76.75 | -51.91 | -67.52 | 7.64 | nan |
| CAPEX | -0.62 | -2.06 | -1.47 | -5.63 | -4.89 | -1.94 | -3.13 | -56.94 | -5.37 | -7.45 | -12.36 | -17.09 | -18.28 | -9.72 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.13 | 0.00 | -15.03 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.33 | 2.27 | 17.55 | 57.86 | -14.21 | 7.67 | 5.08 | 71.23 | 14.04 | 170.85 | -1.12 | 60.74 | 59.13 | nan |
| Spłata długu | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -14.90 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -13.17 | -26.24 | 0.00 | -68.57 | -58.38 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.24 | -1.89 | -5.48 | -0.13 | -0.33 | -1.83 | -10.22 | -11.25 | -22.77 | -43.27 | -66.17 | -66.98 | 0.00 | -6.72 |
| Zobowiązania | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 198.28 | 3.61 | 2.29 | 2.65 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.66 | -1.17 | -1.84 | -1.67 | -1.11 | -4.73 | -5.75 | 0.00 | -2.52 |
| Środki na początek okresu | 1.64 | 8.09 | 4.23 | 14.94 | 53.10 | 17.96 | 24.24 | 26.31 | 26.55 | 29.17 | 139.88 | 87.40 | 65.61 | 170.46 |
| Środki na koniec okresu | 8.09 | 4.23 | 14.94 | 53.10 | 17.96 | 24.24 | 26.31 | 27.95 | 29.17 | 139.88 | 87.40 | 65.61 | 147.50 | 199.53 |
| Wolne przepływy FCF | -0.73 | -3.60 | -2.50 | -16.43 | -15.32 | 3.06 | 6.54 | -44.26 | 10.78 | 14.09 | -4.90 | -25.09 | 0.36 | 38.57 |