| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-1,092.65 |
-10,110.72 |
11,409.81 |
-27,211.73 |
9,600.39 |
3,432.70 |
| Amortyzacja |
3,256.26 |
2,149.30 |
1,303.60 |
1,850.20 |
1,958.86 |
1,649.23 |
| Zysk netto |
-6,677.19 |
-2,716.11 |
16,044.15 |
4,542.28 |
-7,969.02 |
-9,469.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1,991.73 |
-9,404.91 |
-11,181.50 |
-30,182.49 |
12,989.31 |
8,254.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-9,204.63 |
3,733.59 |
-1,146.47 |
-1,799.99 |
-17,872.90 |
-33,543.93 |
| CAPEX |
-5,511.43 |
-433.80 |
-1,472.46 |
-5,727.56 |
-17,174.57 |
-33,115.15 |
| Akwizycja |
-515.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
5,622.17 |
285.62 |
-5,822.96 |
24,388.18 |
11,717.46 |
28,004.66 |
| Spłata długu |
9,000.95 |
1,210.00 |
-5,941.38 |
-0.63 |
13,881.02 |
28,316.68 |
| Dywidenda |
-1,578.03 |
0.00 |
0.00 |
-3,196.05 |
-1,683.70 |
0.00 |
| Należności |
3,465.43 |
208.27 |
1,384.70 |
2,214.58 |
2,156.85 |
8,890.21 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
5,456.16 |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
17,380.76 |
13,184.92 |
7,000.29 |
11,456.94 |
6,699.40 |
10,143.36 |
| Środki na koniec okresu |
13,184.92 |
7,000.29 |
11,456.94 |
6,699.40 |
10,143.36 |
7,751.72 |
| Wolne przepływy FCF |
-6,604.08 |
-10,544.53 |
9,937.35 |
-32,939.28 |
-7,574.18 |
-29,682.45 |