Tianda Pharmaceuticals Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4
Rok 2023 2023 2023 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2024 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 4.63 1.76 -51.73 -26.64 8.68 8.68 -27.86 -12.79 -12.44 -6.94 -21.96 -11.88 -46.55 5.59 31.94 -15.54 2.26 -0.55 23.38 10.14 25.99 9.93 16.83 16.83 17.19 17.19 3.11 3.11 -1.63 -1.63 8.35 8.35 -1.41 -1.41 -6.72 -6.72 11.42 11.42 17.42 17.42 -14.81 -14.81
Amortyzacja 18.77 8.92 17.64 8.32 4.56 4.56 10.90 5.45 10.64 4.65 9.98 4.99 9.74 4.87 9.78 4.89 4.56 2.28 11.60 5.80 11.32 5.66 5.36 5.36 5.60 5.60 5.10 5.10 5.18 5.18 5.36 5.36 5.18 5.18 4.29 4.29 4.31 4.31 4.65 4.65 9.29 9.29
Zysk netto -20.03 -10.01 -4.13 -2.06 -0.91 -0.91 -17.95 -8.97 -11.59 -5.80 -15.55 -7.78 0.54 0.27 2.61 1.30 0.16 0.08 2.50 1.25 7.37 3.69 1.32 1.32 0.46 0.46 5.76 5.76 1.89 1.89 1.40 1.40 -4.51 -4.51 -4.46 -4.46 3.13 3.13 7.90 7.90 -13.62 -13.62
Zmiana w kapitale pracującym -46.73 -46.73 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.00 -38.94 -38.94 -10.59 -10.59 -20.66 -20.66 -1.47 -1.47 -8.17 -8.17 6.57 6.57 10.73 10.73 -0.32 -0.32 1.48 1.48 -3.23 -3.23 -2.06 -2.06 2.91 2.91 -2.81 -2.81 -7.69 -7.69 -5.97 -5.97 0.58 0.58 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -27.64 -0.65 -69.34 -33.90 54.93 54.93 -21.25 -11.76 -55.81 -27.18 -85.16 -41.68 -12.30 -35.02 -34.05 14.49 -79.34 -37.99 -7.99 -2.44 17.31 14.19 -0.05 -0.05 -0.39 -0.39 1.67 1.67 -14.29 -14.29 -19.73 -19.73 -0.96 -0.96 -11.42 -11.42 -6.50 -6.50 -8.17 -8.17 -20.62 -9.91
CAPEX -26.53 -4.95 -39.37 -19.69 -14.53 -14.53 -21.21 -12.35 -87.03 -43.45 -59.42 -29.39 -59.88 -29.94 -34.06 -17.03 -27.52 -13.76 -6.12 -3.06 -4.77 -2.38 -1.93 -1.93 -0.80 -0.80 -0.60 -0.60 -0.51 -0.51 -1.13 -1.13 -3.54 -3.54 -14.10 -14.10 -12.50 -12.50 -1.53 -1.53 -3.54 -3.54
Akwizycja -25.18 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 30.42 15.21 -30.42 -15.21 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -1.86 -1.02 -5.37 -2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -3.08 -14.15 -29.09 -14.54 -5.91 -5.91 10.53 5.27 60.35 30.17 30.41 15.20 18.48 9.24 -19.29 -9.64 -0.00 -0.00 -6.90 -3.45 -13.71 -6.85 -5.24 -5.24 -5.03 -5.03 -3.60 -3.60 -14.01 -14.01 54.64 54.64 0.61 0.61 -2.24 -2.24 -2.96 -2.96 -14.93 -14.93 -15.65 -7.83
Spłata długu -5.35 0.00 -26.30 0.00 0.00 0.00 -17.66 0.00 -62.39 0.00 -42.49 0.00 -23.55 0.00 -2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -5.59 -2.79 -8.81 -8.81 -1.76 -1.76 -5.05 -2.52 -0.00 -0.00 -2.52 -1.26 -14.50 -0.53 -16.64 -8.32 -0.00 -0.00 -6.79 -3.39 -0.01 -0.00 -5.24 -5.24 -1.39 -1.45 -3.60 -3.60 0.00 0.00 -1.12 -1.12 -1.12 -1.12 -2.24 -2.24 -2.88 -2.88 -0.95 -0.95 -1.21 -1.21
Należności 16.65 16.65 0.00 0.00 4.54 4.54 0.00 0.00 -22.55 -22.55 0.00 0.00 -9.81 -9.81 0.00 0.00 -3.99 -3.99 0.00 0.00 -13.37 -13.37 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.34 0.34 2.65 2.65 0.22 0.22 -5.56 -5.56 -7.41 -7.41 -0.63 -0.63 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.35 27.35 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.11 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 189.65 232.85 202.23 0.00 0.00 213.95 234.98 0.00 234.71 246.69 302.02 98.29 343.48 352.81 384.91 123.29 460.71 460.71 99.83 99.83 99.83 430.94 98.58 98.58 98.58 385.87 96.05 96.05 96.05 463.26 43.76 43.76 43.76 387.88 45.67 45.67 45.67 172.82 34.84 34.84 162.44 0.00
Środki na koniec okresu 162.44 232.85 189.65 -75.31 60.03 273.98 202.23 -17.15 234.98 247.47 234.71 77.99 302.02 77.99 343.48 98.29 384.91 98.29 460.71 123.29 493.15 123.29 430.94 99.83 99.83 99.83 385.87 98.58 98.58 98.58 463.26 39.59 39.59 39.59 387.88 43.76 43.76 43.76 172.82 45.67 92.51 -34.97
Wolne przepływy FCF -21.90 -3.19 -91.10 -46.33 -5.85 -5.85 -49.07 -25.14 -99.47 -50.39 -81.38 -41.27 -106.43 -24.35 -2.11 -32.57 -25.26 -14.31 17.25 7.07 21.22 7.55 14.90 14.90 16.39 16.39 2.51 2.51 -2.13 -2.13 7.22 7.22 -4.95 -4.95 -20.82 -20.82 -1.08 -1.08 15.89 15.89 -18.35 -18.35