China Medical & HealthCare Group Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2
Rok 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2024 2010 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2024 2011
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 217.97 118.12 23.77 -8.39 177.79 41.76 93.11 -107.14 253.31 -50.67 792.83 180.54 -164.43 348.59 59.51 -291.46 153.25 328.59 153.25 284.41 8.54 8.54 8.54 -607.77 130.47 130.47 130.47 494.22 -73.18 -73.18 -73.18 -73.18 -3.76 -3.76 -3.76 -3.76 -41.92 -41.92 -41.92 -41.92 -11.67 -7.51 13.98 13.98 -241.22 -241.22 -19.51 -19.51 -75.88 -75.88 -75.93 -75.93 8.10 0.00 -219.54
Amortyzacja 46.27 51.95 37.57 67.12 47.09 57.44 66.66 49.77 56.31 48.87 53.14 52.93 55.01 44.84 57.56 45.86 23.02 91.74 23.02 0.35 22.68 22.68 22.68 0.29 15.18 15.18 15.18 19.12 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.84 0.84 49.80 0.00 0.16 0.16 0.15 0.15 0.22 0.22 0.31 0.31 0.54 0.54 0.73 0.00 0.28
Zysk netto 13.05 -1.75 -79.67 -43.90 -63.40 -73.90 -41.91 -70.02 -10.71 12.16 -74.57 -62.54 -195.64 123.83 -337.58 -445.58 57.11 478.18 57.11 -249.74 231.98 231.98 231.98 399.65 -195.18 -195.18 -195.18 86.26 -161.27 -161.27 -161.27 -161.27 121.18 121.18 121.18 121.18 256.35 256.35 256.35 256.35 21.66 242.36 -1,406.15 -1,399.91 869.13 689.41 397.81 386.23 52.25 52.25 101.64 101.64 146.04 7.11 -503.21
Zmiana w kapitale pracującym 157.03 0.00 -44.73 0.00 -17.04 0.00 22.11 0.00 51.14 0.00 66.94 0.00 239.67 0.00 1,199.12 22.77 99.80 -331.05 99.80 340.21 -40.24 -40.24 -40.24 -555.72 151.12 151.12 151.12 502.34 -43.98 -43.98 -43.98 -43.98 0.00 0.00 0.00 0.00 -111.20 -111.20 -111.20 -111.20 0.00 0.00 455.70 455.70 -361.26 -361.26 -168.74 -168.74 -16.88 -16.88 -28.84 -28.84 -8.45 0.00 -131.94
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -141.83 -52.73 -89.28 -45.05 -43.59 -116.58 -49.61 -61.23 -93.59 -33.35 -11.00 122.37 415.07 -7.17 -216.02 -85.62 1.48 -22.98 1.48 48.27 28.56 28.56 28.56 113.88 -12.20 -12.20 -12.20 158.35 67.25 67.25 67.25 67.25 -10.50 -10.50 -10.50 -10.50 59.33 59.33 59.33 59.33 -71.05 -570.27 23.83 19.82 -203.20 -9.18 38.72 33.21 12.32 39.65 66.59 66.58 19.09 0.00 204.88
CAPEX -146.97 -51.08 -83.15 -54.81 -83.69 -70.78 -55.21 -45.26 -99.10 -44.44 -22.22 -37.80 -53.05 -70.97 -86.38 -16.03 -10.29 -19.30 -10.29 -21.86 -6.50 -6.50 -6.50 -14.86 2.18 2.18 2.18 -46.69 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -93.60 3.63 -0.49 -0.49 -0.05 -0.05 9.46 -9.56 -0.04 -0.04 -0.23 -0.23 -0.14 0.00 -0.29
Akwizycja 0.00 0.00 0.05 0.00 1.01 0.00 1.99 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -552.90 4.02 0.00 -202.15 0.00 1.74 0.00 -27.43 0.00 0.01 0.00 -0.80 0.00 -13.56
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -17.60 162.63 62.95 25.96 -70.02 -9.12 78.56 30.41 -12.15 -48.48 -721.62 -354.23 -477.55 -415.72 97.40 1,129.02 -705.63 -300.06 -705.63 -814.73 -431.82 -431.82 -431.82 428.38 -577.07 -577.07 -577.07 -201.66 -313.44 -313.44 -313.44 -313.44 -702.65 -702.65 -702.65 -702.65 -564.10 -564.10 -564.10 -564.10 23.18 2,012.10 966.22 -1,042.74 2,574.92 -1,872.40 730.04 -721.59 118.11 -32.94 94.06 -177.72 85.07 0.00 310.49
Spłata długu -9.76 -145.22 -64.93 -26.76 -67.20 -7.75 -80.79 -37.15 -12.63 -7.33 0.00 -354.23 0.00 -418.11 0.00 -231.07 -626.15 -626.15 -626.15 -812.67 -425.54 -425.54 -425.54 -440.92 -638.97 -638.97 -638.97 -199.68 -304.13 -304.13 -304.13 -304.13 -697.09 -697.09 -697.09 -697.09 -605.03 -605.03 -605.03 -605.03 41.33 629.06 -64.16 0.00 748.74 0.00 69.11 0.00 100.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.31
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,004.06 -13.26 -53.03 -13.26 -13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,281.71 -5.48 -5.48 -5.48 -5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.52 -5.52 -6.92 -6.92 -7.14 -7.14 -7.53 -7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.44
Należności -16.77 0.00 38.73 0.00 -16.27 0.00 -48.72 0.00 45.65 0.00 -52.17 0.00 4.16 0.00 58.89 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 309.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 642.00 0.00 2,259.23 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 31.25 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.63 27.63 27.63 27.63 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.05 -4.48 -15.85 -4.48 -2.06 -6.27 -6.27 -6.27 -12.54 -0.60 -0.60 -0.60 -1.98 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.69 -0.69 -16.19 -16.19 -23.19 -23.19 -2.78 -2.78 -41.83 -41.83 0.00 0.00 -11.19
Środki na początek okresu 854.61 614.08 585.44 637.16 609.18 649.61 549.01 657.90 412.45 552.25 482.68 529.33 754.05 836.01 900.89 39.41 158.19 151.33 158.19 158.19 77.38 245.17 77.38 77.38 18.50 526.12 18.50 18.50 23.72 23.72 23.72 23.72 51.97 51.97 51.97 51.97 16.57 16.57 16.57 16.57 0.00 207.87 67.82 16.96 58.01 14.50 16.82 4.20 32.27 8.07 134.60 33.65 81.54 830.72 209.66
Środki na koniec okresu 923.39 854.61 614.08 585.44 637.16 609.18 649.61 549.01 657.90 425.96 544.09 482.68 529.33 754.05 836.01 900.89 39.41 39.41 39.41 151.33 158.19 158.19 158.19 245.17 77.38 77.38 77.38 526.12 18.50 18.50 18.50 18.50 52.41 52.41 52.41 52.41 27.65 27.65 27.65 27.65 830.72 209.66 66.28 16.57 67.82 16.96 58.01 14.50 16.82 4.20 32.27 8.07 134.60 0.00 23.72
Wolne przepływy FCF 71.00 67.04 -59.38 -63.20 94.10 -29.02 37.91 -152.39 154.21 -95.11 770.61 142.74 -217.48 277.62 -26.86 -307.50 142.96 309.29 142.96 262.55 2.04 2.04 2.04 -622.63 132.65 132.65 132.65 447.53 -73.28 -73.28 -73.28 -73.28 -3.76 -3.76 -3.76 -3.76 -41.97 -41.97 -41.97 -41.97 -105.27 -3.88 13.50 13.50 -241.27 -241.27 -10.06 -29.07 -75.92 -75.92 -76.16 -76.16 7.96 0.00 -219.83